东港股份:2016年年度审计报告

原给加阐明文字:东港库存:2016常年度查帐用公报发表

通讯地址:北京的旧称市东城区永定门西河畔路 8 号院 7 号楼中海地产正方形的西塔 5-11 层 Postal Address:5-11/F,West Tower of China Overseas Property Plaza, Building 7,NO.8,Yongdingmen Xibinhe Road, Dongcheng District, Beijing 审 邮递区号(Post Code):100077 计 话筒(Tel):+86(10)88095588 描绘(Fax):+86(10)88091199 报 告 瑞华审字[2017] 01280078 号 东港库存对公众不完全开放的公司极度的同伙: 人们审计了后附的东港库存对公众不完全开放的公司(以下约分“东港库存公司”)的决算表, 包罗 2016 年 12 月 31 日兼并及公司的财务状况表,2016 年度兼并及公司的统计表表、 兼并及公司的现钞流量表和兼并及公司的同伙合法权利找头表与决算表脚注。 一、周旋层对决算表的责任感 编制和公允列报决算表是东港库存公司周旋层的责任感。这种责任感包罗:(1)按 照商业奖学金获得者规范的支配编制决算表,并使其如愿以偿公允传闻;(2)设计、器和技术维护 打电话给的内地的把持,以使决算表不在鉴于作弊或失当引起的重踉踉跄跄地走报。 二、奖学金获得者师的责任感 人们的责任感是在器审计工作的依据对决算表颁发审计视图。人们本着奇纳河 奖学金获得者师审计原始的的支配器了审计工作。奇纳河奖学金获得者师审计原始的声称人们信守 奇纳河奖学金获得者师职业道德守则,为设计情节和器审计工作以对决算表即使不在重踉踉跄跄地走 报获取有理保障。 审计工作触及家具审计顺序,以获取使关心决算表钱和当播音员的审计舵角指示器。选择 的审计顺序不求再进奖学金获得者师的断定,包罗对鉴于作弊或失当引起的决算表重踉踉跄跄地走 报风险的评价。在中止风险评价时,奖学金获得者师思索与决算表编制和公允列报互相牵连 的内地的把持,以设计恰当的审计顺序。审计工作还包罗评价周旋层选用奖学金获得者策略的恰 15 当性和作出奖学金获得者估价的有理性,与评价决算表的总体列报。 人们信任,人们获取的审计舵角指示器是整个、弥撒书的章节的,为颁发审计视图装备了根底。 三、审计视图 人们以为,前述的决算表在承认名家遵守本着商业奖学金获得者规范的支配编制,公允反 映了东港库存对公众不完全开放的公司 2016 年 12 月 31 日兼并及公司的财务状况与 2016 年度兼并 及公司的经纪效果和现钞流量。 瑞华奖学金获得者师事务所(特殊普通打伙儿) 奇纳河奖学金获得者师:罗军 奇纳河北京的旧称 奇纳河奖学金获得者师:夏瑞 二〇一七年四月二十一日 16 决算表 财务脚注中日记的单位为:人民币元 1、兼并财务状况表 编制单位:东港库存对公众不完全开放的公司 单位:元 条 端子使保持平衡 期初使保持平衡 游资: 钱币资产 269,729,197.63 383,596,462.05 结算存货基金 拆出资产 以公允重视计量且其找头一共当 期利弊得失的参加金融教育活动融资 衍生参加金融教育活动融资 应收借票据 1,771,440.91 497,496.00 应收借借 314,918,070.66 182,828,441.96 先付预订 24,982,720.64 5,311,039.55 应收借额外费 应收借分保借 应收借分保和约保护区 应收借利钱 应收借彩金 对立的事物应收专款 24,598,056.51 24,015,264.13 价格看涨而买入返售参加金融教育活动融资 存货 115,935,330.40 122,614,486.18 产生分歧为有产者待售的资产 一年内逝世的非游资 161,969.95 193,875.77 对立的事物游资 598,366,772.88 457,641,539.80 游资意味着 1,350,463,559.58 1,176,698,605.44 非游资: 发给借及垫款 可供使好卖参加金融教育活动融资 有产者至逝世花费 临时应收专款 临时股权花费 花费性实在 7,074,505.23 8,250,945.06 固定资产 726,610,839.89 624,346,358.01 在建工程 1,936,565.15 106,422,058.04 工程物质 固定资产清算 丰产性生物质产 17 油气资产 无形资产 96,069,659.71 91,589,685.44 勋绩给予 12,007,982.72 10,570,051.87 友好 2,574,277.78 2,485,097.93 临时递延费 4,031,633.09 1,804,920.59 递延所得税资产 8,328,335.39 6,652,213.39 对立的事物非游资 非游资意味着 858,633,798.96 852,121,330.33 资产一共 2,209,097,358.54 2,028,819,935.77 在行动义务: 短期专款 向中央银行专款 吸取存款及同性寄存 拆入资产 以公允重视计量且其找头一共当 期利弊得失的参加金融教育活动义务 衍生参加金融教育活动义务 周旋票据 154,341,887.81 140,646,132.41 周旋借 179,020,429.83 158,875,817.76 预收预订 103,312,487.57 111,999,630.22 平均估价回购参加金融教育活动融资款 周旋佣钱及佣钱 周旋劳动者薪酬 64,279,779.32 45,908,818.72 应交税务费 32,753,235.58 32,442,360.68 周旋利钱 周旋彩金 对立的事物周旋款 67,291,062.13 29,317,660.56 周旋分保借 保险和约保护区 代劳商业保密的款 代劳承销品保密的款 产生分歧为有产者待售的义务 一年内逝世的非在行动义务 2,260,817.93 3,225,333.46 对立的事物在行动义务 在行动义务意味着 603,259,700.17 522,415,753.81 非在行动义务: 临时专款 周旋用以筹措借入本钱的公司债 到站的:高级证券 长期本钱证券 临时周旋款 3,766,287.85 4,892,329.53 临时周旋劳动者薪酬 专项周旋款 估计义务 递延进项 9,793,660.02 11,288,620.02 递延所得税义务 18 对立的事物非在行动义务 非在行动义务意味着 13,559,947.87 16,180,949.55 义务意味着 616,819,648.04 538,596,703.36 承认者合法权利: 股市的 363,777, 363,777, 对立的事物合法权利器 到站的:高级证券 长期本钱证券 本钱公积 379,181,058.58 379,181,058.58 减:库存股 对立的事物倍数进项 专项预订 盈余公积 184,484,007.96 154,457,633.46 普通风险预备 未分派统计表 594,647,151.10 515,747,532.40 参加于总公司承认者合法权利意味着 1,522,089,831.64 1,413,163,838.44 小半同伙合法权利 70,187,878.86 77,059,393.97 承认者合法权利意味着 1,592,277,710.50 1,490,223,232.41 义务和承认者合法权利一共 2,209,097,358.54 2,028,819,935.77 法定代理人:王爱先 掌管奖学金获得者工作负责人:史建中 奖学金获得者机构负责人:郑理 2、总公司财务状况表 单位:元 条 端子使保持平衡 期初使保持平衡 游资: 钱币资产 186,346,521.57 258,092,537.32 以公允重视计量且其找头一共当 期利弊得失的参加金融教育活动融资 衍生参加金融教育活动融资 应收借票据 1,771,440.91 497,496.00 应收借借 162,534,330.32 118,574,069.58 先付预订 23,573,837.97 2,444,520.52 应收借利钱 应收借彩金 对立的事物应收专款 16,140,493.72 10,188,995.57 存货 56,297,383.80 48,095,651.28 产生分歧为有产者待售的资产 一年内逝世的非游资 108,608.95 193,875.77 对立的事物游资 592,658,334.68 441,434,076.63 游资意味着 1,039,430,951.92 879,521,222.67 非游资: 可供使好卖参加金融教育活动融资 有产者至逝世花费 临时应收专款 19 临时股权花费 336,918,380.39 335,408,380.39 花费性实在 固定资产 317,582,008.42 351,841,388.04 在建工程 1,158,538.47 130,784.40 工程物质 固定资产清算 丰产性生物质产 油气资产 无形资产 52,187,598.17 50,342,947.95 勋绩给予 7,903,035.17 6,781,978.55 友好 临时递延费 1,798,205.16 1,388,300.07 递延所得税资产 4,953,878.65 4,176,914.23 对立的事物非游资 非游资意味着 722,501,644.43 750,070,693.63 资产一共 1,761,932,596.35 1,629,591,916.30 在行动义务: 短期专款 以公允重视计量且其找头一共当 期利弊得失的参加金融教育活动义务 衍生参加金融教育活动义务 周旋票据 154,341,887.81 140,986,132.41 周旋借 85,915,058.83 71,961,559.47 预收预订 70,913,264.21 48,249,414.50 周旋劳动者薪酬 30,659,701.88 27,118,932.97 应交税务费 19,587,680.71 21,638,924.66 周旋利钱 周旋彩金 对立的事物周旋款 57,430,873.05 67,473,408.18 产生分歧为有产者待售的义务 一年内逝世的非在行动义务 对立的事物在行动义务 在行动义务意味着 418,848,466.49 377,428,372.19 非在行动义务: 临时专款 周旋用以筹措借入本钱的公司债 到站的:高级证券 长期本钱证券 临时周旋款 临时周旋劳动者薪酬 专项周旋款 估计义务 递延进项 1,036,660.02 1,158,620.02 递延所得税义务 对立的事物非在行动义务 非在行动义务意味着 1,036,660.02 1,158,620.02 20 义务意味着 419,885,126.51 378,586,992.21 承认者合法权利: 股市的 363,777, 363,777, 对立的事物合法权利器 到站的:高级证券 长期本钱证券 本钱公积 378,000,186.04 378,000,186.04 减:库存股 对立的事物倍数进项 专项预订 盈余公积 184,484,007.96 154,457,633.46 未分派统计表 415,785,661.84 354,769,490.59 承认者合法权利意味着 1,342,047,469.84 1,251,004,924.09 义务和承认者合法权利一共 1,761,932,596.35 1,629,591,916.30 3、兼并统计表表 单位:元 条 现期发生额 后期发生额 一、营业毛支出 1,491,364,440.95 1,256,248,131.57 到站的:营业支出 1,491,364,440.95 1,256,248,131.57 利钱支出 已赚额外费 佣钱及佣钱支出 二、营业总本钱 1,244,724,755.56 1,021,999,446.52 到站的:营业本钱 889,464,556.86 754,732,200.65 利钱给予 佣钱及佣钱给予 退保金 赔偿给予净数 概括保险和约保护区净数 保单额外令人高兴的事情给予 分额外费用 税金及附加 20,008,329.28 12,859,606.54 销售额费 121,188,043.55 89,092,363.11 周旋费 205,061,849.66 162,012,681.57 财务费 -645,915.01 -1,022,060.54 资产减值错过 9,647,891.22 4,324,655.19 加:公允重视找头进项(错过以 “-”号填列) 花费进项(错过以“-”号填 18,236,164.04 25,259,322.30 列) 到站的:对联营商业和合营商业 -1,228, 的花费进项 汇兑进项(错过以“-”号填列) 三、营业统计表(增加以“-”号填列) 264,875,849.43 259,508,007.35 21 加:营业外支出 14,945,074.32 14,827,974.16 到站的:非游资用手操作利润 15,786.90 4,908,226.78 减:营业外给予 904,594.64 2,361,995.34 到站的:非游资用手操作错过 810,946.60 594,428.98 四、统计表等同(增加等同以“-”号填列) 278,916, 271,973,986.17 减:所得税务费 41,232,198.15 39,763,834.74 五、净统计表(净增加以“-”号填列) 237,684,130.96 232,210,151.43 参加于总公司承认者的净统计表 219,143,663.99 216,223,017.20 小半同伙利弊得失 18,540,466.97 15,987,134.23 六、对立的事物倍数进项的纳税后净数 参加总公司承认者的对立的事物倍数进项 的纳税后净数 (一)继后不克不及重花色品种进利弊得失的其 他倍数进项 1.重行计量设下定义演为设计情节净 义务或净资产的找头 2.合法权利法下在被花费单位不 能重花色品种进利弊得失的对立的事物倍数进项中享 相当多的一份 (二)继后将重花色品种进利弊得失的对立的事物 倍数进项 1.合法权利法下在被花费单位以 后将重花色品种进利弊得失的对立的事物倍数进项中 享相当多的一份 2.可供使好卖参加金融教育活动融资公允价 值找头利弊得失 3.有产者至逝世花费重花色品种为 可供使好卖参加金融教育活动融资利弊得失 4.现钞流量套期利弊得失的无效 面积 5.外汇决算表折算意见分歧 6.对立的事物 参加于小半同伙的对立的事物倍数进项的 纳税后净数 七、倍数进项等同 237,684,130.96 232,210,151.43 参加于总公司承认者的倍数进项 219,143,663.99 216,223,017.20 等同 参加于小半同伙的倍数进项等同 18,540,466.97 15,987,134.23 八、每股进项: (一)根本每股进项 0.6 0.59 (二)弄细每股进项 0.6 0.59 现期发生完全同样的把持下商业兼并的,被兼并方在兼并前如愿以偿的净统计表为:0 元,后期被兼并方如愿以偿的净统计表为:0 元。 法定代理人:王爱先 掌管奖学金获得者工作负责人:史建中 奖学金获得者机构负责人:郑理 22 4、总公司统计表表 单位:元 条 现期发生额 后期发生额 一、营业支出 879,565,459.46 814,649,553.68 减:营业本钱 628,802,750.07 582,617,348.01 税金及附加 11,550,557.12 7,090,143.83 销售额费 61,279,358.74 41,399,219.86 周旋费 69,468,951.89 69,351,585.79 财务费 -1,052,536.41 -1,110,647.30 资产减值错过 3,925,426.60 2,253,238.67 加:公允重视找头进项(错过以 “-”号填列) 花费进项(错过以“-”号填 109,913,656.75 92,750,924.18 列) 到站的:对联营商业和合营企 业的花费进项 二、营业统计表(增加以“-”号填列) 215,504,608.20 205,799,589.00 加:营业外支出 3,800,979.70 5,581,270.57 到站的:非游资用手操作利润 1,258.72 4,899,457.69 减:营业外给予 207,155.80 2,086,273.58 到站的:非游资用手操作错过 207,155.80 405,333.58 三、统计表等同(增加等同以“-”号填 219,098,432.10 209,294,585.99 列) 减:所得税务费 18,922,602.15 21,792,093.78 四、净统计表(净增加以“-”号填列) 200,175,829.95 187,502,492.21 五、对立的事物倍数进项的纳税后净数 (一)继后不克不及重花色品种进利弊得失的 对立的事物倍数进项 1.重行计量设下定义演为设计情节 净义务或净资产的找头 2.合法权利法下在被花费单位 不克不及重花色品种进利弊得失的对立的事物倍数进项中 享相当多的一份 (二)继后将重花色品种进利弊得失的其 他倍数进项 1.合法权利法下在被花费单位 继后将重花色品种进利弊得失的对立的事物倍数进项 中享相当多的一份 2.可供使好卖参加金融教育活动融资公允 重视找头利弊得失 3.有产者至逝世花费重花色品种 为可供使好卖参加金融教育活动融资利弊得失 4.现钞流量套期利弊得失的有 效面积 23 5.外汇决算表折算意见分歧 6.对立的事物 六、倍数进项等同 200,175,829.95 187,502,492.21 七、每股进项: (一)根本每股进项 0.55 0.52 (二)弄细每股进项 0.55 0.52 5、兼并现钞流量表 单位:元 条 现期发生额 后期发生额 一、经纪教育活动发生的现钞流量: 销售额商品、装备工役制收到的现钞 1,581,869,228.56 1,320,373,39 客户存款和同性寄存预订净增加 额 向中央银行专款净增加额 向对立的事物参加金融教育活动机构拆入资产净增加 额 收到原保险和约额外费取来的现钞 收到分保事情现钞净数 保险受益人储蓄及花费款净增加额 用手操作以公允重视计量且其找头计 入比较期利弊得失的参加金融教育活动融资净增加额 募捐利钱、佣钱及佣钱的现钞 拆入资产净增加额 回购事情资产净增加额 收到的税务费寄钱 580,485.94 3, 收到对立的事物与经纪教育活动使关心的现钞 316,127,347.86 280,712,836.11 经纪教育活动现钞流入小计 1,898,577,062.36 1,601,089,406.73 够领取商品、接见工役制领取的现钞 849,792,531.47 806,250,687.89 客户借及垫款净增加额 寄存中央银行和同性预订净增加 额 领取原保险和约赔偿预订的现钞 领取利钱、佣钱及佣钱的现钞 领取保单额外令人高兴的事情的现钞 领取给劳动者与为劳动者领取的现 205,589,185.23 151,567,005.90 金 领取的各项税务费 181,534,156.87 156,636,070.78 领取对立的事物与经纪教育活动使关心的现钞 469,221,695.43 189,753,969.62 经纪教育活动现钞下小计 1,706,137,569.00 1,304,207,734.19 经纪教育活动发生的现钞流量净数 192,439,493.36 296,881,672.54 二、花费教育活动发生的现钞流量: 来访花费收到的现钞 862,500, 657,800, 取来花费进项收到的现钞 22,735,877.81 26,715,422.70 用手操作固定资产、无形资产和对立的事物 49,736.00 6,170,518.36 24 临时资产来访的现钞净数 用手操作分店及对立的事物营业单位收到 的现钞净数 收到对立的事物与花费教育活动使关心的现钞 119, 花费教育活动现钞流入小计 885,405,208.32 690,685,941.06 购建固定资产、无形资产和对立的事物 65,485,025.26 133,577,068.15 临时资产领取的现钞 花费领取的现钞 1,003,500, 624,800, 质押借净增加额 取来分店及对立的事物营业单位领取 5,467, 的现钞净数 领取对立的事物与花费教育活动使关心的现钞 17, 花费教育活动现钞下小计 1,069,002,533.49 763,844,762.89 花费教育活动发生的现钞流量净数 -183,597,325.17 -73,158,821.83 三、筹资教育活动发生的现钞流量: 吸取花费收到的现钞 400, 6,950, 到站的:分店吸取小半同伙花费 400, 6,950, 收到的现钞 取来专款收到的现钞 发行用以筹措借入本钱的公司债收到的现钞 收到对立的事物与筹资教育活动使关心的现钞 筹资教育活动现钞流入小计 400, 6,950, 还债义务领取的现钞 2,952, 3,428, 分派彩金、统计表或偿付利钱领取 127,028,305.44 124,163,011.94 的现钞 到站的:分店领取给小半同伙的 17,895,021.24 15,408,360.10 彩金、统计表 领取对立的事物与筹资教育活动使关心的现钞 2,470, 24, 筹资教育活动现钞下小计 132,450,417.74 127,615,336.94 筹资教育活动发生的现钞流量净数 -132,050,417.74 -120,665,336.94 四、汇率找头对现钞及现钞等价物的 假装 五、现钞及现钞等价物净增加额 -123,208,249.55 103,057,058.60 加:期隐现钞及现钞等价物使保持平衡 352,466,010.92 249,408,952.32 六、端子现钞及现钞等价物使保持平衡 229,257,761.37 352,466,010.92 6、总公司现钞流量表 单位:元 条 现期发生额 后期发生额 一、经纪教育活动发生的现钞流量: 销售额商品、装备工役制收到的现钞 981,764,211.51 889,017,088.37 收到的税务费寄钱 3, 收到对立的事物与经纪教育活动使关心的现钞 998,975,147.13 647,137,037.45 经纪教育活动现钞流入小计 1,980,739,358.64 1,536,157,305.77 够领取商品、接见工役制领取的现钞 817,325,753.84 694,640,841.27 25 领取给劳动者与为劳动者领取的现 92,489,709.99 75,239,449.55 金 领取的各项税务费 94,039,494.74 78,391,613.42 领取对立的事物与经纪教育活动使关心的现钞 893,673,639.66 596,141,615.12 经纪教育活动现钞下小计 1,897,528,598.23 1,444,413,519.36 经纪教育活动发生的现钞流量净数 83,210,760.41 91,743,786.41 二、花费教育活动发生的现钞流量: 来访花费收到的现钞 850,000, 645,000, 取来花费进项收到的现钞 111,109,515.36 92,978,072.95 用手操作固定资产、无形资产和对立的事物 24,476,677.78 50,482,011.32 临时资产来访的现钞净数 用手操作分店及对立的事物营业单位收到 的现钞净数 收到对立的事物与花费教育活动使关心的现钞 花费教育活动现钞流入小计 985,586,193.14 788,460,084.27 购建固定资产、无形资产和对立的事物 36,936,994.78 26,814,592.83 临时资产领取的现钞 花费领取的现钞 1,001,510, 621,550, 取来分店及对立的事物营业单位领取 的现钞净数 领取对立的事物与花费教育活动使关心的现钞 花费教育活动现钞下小计 1,038,446,994.78 648,364,592.83 花费教育活动发生的现钞流量净数 -52,860,801.64 140,095,491.44 三、筹资教育活动发生的现钞流量: 吸取花费收到的现钞 取来专款收到的现钞 发行用以筹措借入本钱的公司债收到的现钞 收到对立的事物与筹资教育活动使关心的现钞 筹资教育活动现钞流入小计 还债义务领取的现钞 2,690, 分派彩金、统计表或偿付利钱领取 109,133, 108,754,651.84 的现钞 领取对立的事物与筹资教育活动使关心的现钞 190, 24, 筹资教育活动现钞下小计 109,323,396.50 111,468,976.84 筹资教育活动发生的现钞流量净数 -109,323,396.50 -111,468,976.84 四、汇率找头对现钞及现钞等价物的 假装 五、现钞及现钞等价物净增加额 -78,973,437.73 120,369,845.84 加:期隐现钞及现钞等价物使保持平衡 226,962,086.19 106,592,240.35 六、端子现钞及现钞等价物使保持平衡 147,988,648.46 226,962,086.19 7、兼并承认者合法权利找头表 现期钱 单位:元 条 现期 26 参加于总公司承认者合法权利 承认者 对立的事物合法权利器 小半股 本钱公 减:库 对立的事物综 专项储 盈余公 普通风 未分派 合法权利合 股市的 含蓄的 永久的 东合法权利 对立的事物 积 存股 合进项 备 积 险预备 统计表 计 股 债 363,77 1,490,2 379,181 154,457 515,747 77,059, 一、头年端子使保持平衡 7,614. 23,232. ,058.58 ,633.46 ,532.40 393.97 00 41 加:奖学金获得者策略 变动 后期差 错修正 完全同样的控 制下商业兼并 对立的事物 363,77 1,490,2 379,181 154,457 515,747 77,059, 二、本年度期初使保持平衡 7,614. 23,232. ,058.58 ,633.46 ,532.40 393.97 00 41 三、现期增减找头 30,026, 78,899, -6,871,5 102,054 钱(增加以“-” 374.50 618.70 15.11 ,478.09 号填列) (一)倍数进项总 219,143 18,540, 237,684 额 ,663.99 466.97 ,130.96 (二)承认者入伙 -1,084,3 -7,516,9 -8,601,3 和增加本钱 86.59 60.84 47.43 1.同伙入伙的普 400,000 400,000 通股 .00 .00 2.对立的事物合法权利器 有产者者入伙本钱 3.库存领取一共 承认者合法权利的金 额 -1,084,3 -7,916,9 -9,001,3 4.对立的事物 86.59 60.84 47.43 -139,15 -127,02 30,026, -17,895, (三)统计表分派 9,658.7 8,305.4 374.50 021.24 0 4 30,026, -30,026, 1.概括盈余公积 374.50 374.50 2.概括普通风险 预备 -109,13 -127,02 3.对承认者(或 -17,895, 3,284.2 8,305.4 同伙)的分派 021.24 0 4 4.对立的事物 (四)承认者合法权利 内地的结转 1.本钱公积转增 27 本钱(或股市的) 2.盈余公积转增 本钱(或股市的) 3.盈余公积实现 增加 4.对立的事物 (五)专项预订 1.现期概括 2.现期应用 (六)对立的事物 363,77 1,592,2 379,181 184,484 594,647 70,187, 四、现期端子使保持平衡 7,614. 77,710. ,058.58 ,007.96 ,151.10 878.86 00 50 后期钱 单位:元 后期 参加于总公司承认者合法权利 承认者 条 对立的事物合法权利器 小半股 本钱公 减:库 对立的事物综 专项储 盈余公 普通风 未分派 合法权利合 股市的 含蓄的 永久的 东合法权利 对立的事物 积 存股 合进项 备 积 险预备 统计表 计 股 债 363,80 1,365,0 375,517 5,229,8 126,332 436,791 67,849, 一、头年端子使保持平衡 6,414. 67,635. ,136.70 ,259.63 ,808.40 891.45 00 18 加:奖学金获得者策略 变动 后期差 错修正 完全同样的控 制下商业兼并 对立的事物 363,80 1,365,0 375,517 5,229,8 126,332 436,791 67,849, 二、本年度期初使保持平衡 6,414. 67,635. ,136.70 ,259.63 ,808.40 891.45 00 18 三、现期增减找头 -28,80 3,663,9 -5,229,8 28,125, 78,955, 9,209,5 125,155 钱(增加以“-” 0.00 21.88 373.83 724.00 02.52 ,597.23 号填列) (一)倍数进项总 216,223 15,987, 232,210 额 ,017.20 134.23 ,151.43 (二)承认者入伙 -28,80 -68,500. -5,229,8 8,630,7 13,763, 和增加本钱 0.00 00 28.39 303.39 1.同伙入伙的普 6,950,0 6,950,0 通股 00.00 00.00 2.对立的事物合法权利器 有产者者入伙本钱 3.库存领取一共 -5,229,8 5,229,8 28 承认者合法权利的金 额 -28,80 -68,500. 1,680,7 1,583,4 4.对立的事物 0.00 00 28.39 28.39 -137,26 -124,55 28,125, -15,408 (三)统计表分派 7,293.2 0,279.4 373.83 ,360.10 0 7 28,125, -28,125, 1.概括盈余公积 373.83 373.83 2.概括普通风险 预备 -109,14 -124,55 3.对承认者(或 -15,408 1, 0,279.4 同伙)的分派 ,360.10 7 7 4.对立的事物 (四)承认者合法权利 内地的结转 1.本钱公积转增 本钱(或股市的) 2.盈余公积转增 本钱(或股市的) 3.盈余公积实现 增加 4.对立的事物 (五)专项预订 1.现期概括 2.现期应用 3,732,4 3,732,4 (六)对立的事物 21.88 21.88 363,77 1,490,2 379,181 154,457 515,747 77,059, 四、现期端子使保持平衡 7,614. 23,232. ,058.58 ,633.46 ,532.40 393.97 00 41 8、总公司承认者合法权利找头表 现期钱 单位:元 现期 条 对立的事物合法权利器 减:库存 对立的事物倍数 未分派 承认者权 股市的 本钱公积 专项预订 盈余公积 高级证券 长期本钱证券 对立的事物 股 进项 统计表 益意味着 363,777 378,000,1 154,457,6 354,769 1,251,00 一、头年端子使保持平衡 , 86.04 33.46 ,490.59 4,924.09 加:奖学金获得者策略 变动 后期差 错修正 对立的事物 29 363,777 378,000,1 154,457,6 354,769 1,251,00 二、本年度期初使保持平衡 , 86.04 33.46 ,490.59 4,924.09 三、现期增减找头 30,026,37 61,016, 91,042,5 钱(增加以“-” 4.50 171.25 45.75 号填列) (一)倍数进项总 200,175 200,175, 额 ,829.95 829.95 (二)承认者入伙 和增加本钱 1.同伙入伙的普 通股 2.对立的事物合法权利器 有产者者入伙本钱 3.库存领取一共 承认者合法权利的金 额 4.对立的事物 -139,15 30,026,37 -109,133, (三)统计表分派 9,658.7 4.50 0 -30,026,3 30,026, 1.概括盈余公积 74.50 374.50 2.对承认者(或 109,133 109,133, 同伙)的分派 , 3.对立的事物 (四)承认者合法权利 内地的结转 1.本钱公积转增 本钱(或股市的) 2.盈余公积转增 本钱(或股市的) 3.盈余公积实现 增加 4.对立的事物 (五)专项预订 1.现期概括 2.现期应用 (六)对立的事物 363,777 378,000,1 184,484,0 415,785 1,342,047 四、现期端子使保持平衡 , 86.04 07.96 ,661.84 ,469.84 后期钱 单位:元 后期 条 对立的事物合法权利器 减:库存 对立的事物倍数 未分派 承认者权 股市的 本钱公积 专项预订 盈余公积 高级证券 长期本钱证券 对立的事物 股 进项 统计表 益意味着 363,806 374,336,2 5,229,875 126,332,2 304,534 1,163,77 一、头年端子使保持平衡 ,414.00 64.16 .00 59.63 ,291.58 9,354.37 30 加:奖学金获得者策略 变动 后期差 错修正 对立的事物 363,806 374,336,2 5,229,875 126,332,2 304,534 1,163,77 二、本年度期初使保持平衡 ,414.00 64.16 .00 59.63 ,291.58 9,354.37 三、现期增减找头 -28,800. 3,663,921 -5,229,87 28,125,37 50,235, 87,225,56 钱(增加以“-” 00 .88 5.00 3.83 199.01 9.72 号填列) (一)倍数进项总 187,502 187,502,4 额 ,492.21 92.21 (二)承认者入伙 -28,800. -68,500.0 -5,229,87 5,132,575 和增加本钱 00 0 5.00 .00 1.同伙入伙的普 通股 2.对立的事物合法权利器 有产者者入伙本钱 3.库存领取一共 -5,229,87 5,229,87 承认者合法权利的金 5.00 5.00 额 -28,800. -68,500.0 -97,300.0 4.对立的事物 00 0 0 -137,26 28,125,37 -109,141, (三)统计表分派 7,293.2 3.83 7 0 28,125,37 -28,125, 1.概括盈余公积 3.83 373.83 -109,14 2.对承认者(或 -109,141, 1, 同伙)的分派 7 7 3.对立的事物 (四)承认者合法权利 内地的结转 1.本钱公积转增 本钱(或股市的) 2.盈余公积转增 本钱(或股市的) 3.盈余公积实现 增加 4.对立的事物 (五)专项预订 1.现期概括 2.现期应用 3,732,421 3,732,42 (六)对立的事物 .88 1.88 四、现期端子使保持平衡 363,777 378,000,1 154,457,6 354,769 1,251,00 31 , 86.04 33.46 ,490.59 4,924.09 东港库存对公众不完全开放的公司 2016 年度决算表脚注 (除特殊阐明外,钱单位为人民币元) 一、公司根本养护 东港库存对公众不完全开放的公司(以下约分“本公司”或“公司”)是由香港喜多来队伍对公众不完全开放的公 司、潮电子通信产业库存对公众不完全开放的公司、北京的旧称中嘉华通信技术对公众不完全开放的公司、济南扩张国有 产业资产经纪对公众不完全开放的公司等公司协同接纳新成员到达的库存对公众不完全开放的公司,招收地为炎黄子孙共和政体 国山东柳琴济南市。公司于 1996 年经山东柳琴工商行政管理周旋局审读表达,一致社会信誉代 码为:91370000613207311A。 本公司前尽管济南东港保险的印务对公众不完全开放的公司,2002 年 12 月 30 日在该公司依据改 制为库存对公众不完全开放的公司。2007 年 1 月 30 日经奇纳河保密的监督周旋手续费证监发行字[2007]24 号文审读,本公司于 2007 年 2 月 8 日向社会发行人民币权益股产权证券 2,800 万股,发行 后累计招收本钱钱为人民币 110,000, 元,股市的为人民币 110,000, 元, 产权证券面值为每股人民币 1 元。公司招收地址:山东柳琴济南市山《大北方》周刊路 23 号。法定代理人 人:王爱先。招收本钱:363,777, 元人民币。经纪地域:公布、包装装潢印 刷品及对立的事物冲洗印刷;使缓慢前进用纸、纸类的制造;高档被单的防伪处置,磁性卡片、IC 卡、智能卡、使杰出卡和智能起诉、印刷器材、电子素养及互相牵连合意的人、使缓慢前进自动化素养 及互相牵连合意的人、电子元件、软件合意的人的勋绩、制造,销售额本公司制造的合意的人;通信系 统集成工程及辅助设施,从科学实验中提取的价值及通信处置办事,科学技术通信顾及办事;冲洗设计办事; 参加前述的合意的人的零售;立案日记、音像制品、电子公布的零售及电力网销售额;提出存 储及以洋地黄治疗产生效果办事,提出周旋、顾及办事;技术离开,自有房屋录用(依法须经 授权的条,经互相牵连机关授权后方可扩张经纪教育活动)。 本决算表业经本董事会于2017年4月21日归结为授权报出。 本公司 2016 年度适合兼并地域的分店共 12 户,详见本脚注八“在对立的事物主观中 的合法权利”。 二、决算表的编制根底 本公司决算表以继续经纪假定为根底,基金现实发生的市和事项,本着公有有经济效益的 部排放的《商业奖学金获得者规范——根本原始的》(公有有经济效益的部令第 33 号排放、公有有经济效益的部令第 76 号修 订)、于 2006 年 2 月 15 日及其后发表和编辑的 41 项详细奖学金获得者规范、商业奖学金获得者规范应 用导游、商业奖学金获得者规范解说及对立的事物互相牵连支配(以下合称“商业奖学金获得者规范”),与奇纳河 保密的监督周旋手续费《公勋绩行保密的的公司通信当播音员编报支配第 15 号——财务用公报发表的 32 普通支配》(2014 年编辑)的当播音员支配编制。 33 基金商业奖学金获得者规范的互相牵连支配,本公司奖学金获得者核算以权责发生制为根底。除少许金 融器和花费性实在外,本决算表均以历史本钱为计量根底。有产者待售的非在行动 资产,按公允重视减去估计费后的钱,与契合有产者待售要求时的原用纸覆盖重视, 取二者都孰低定价。资产以防发生减值,则本着互相牵连支配计提有重大意义的的减值预备。 三、依照商业奖学金获得者规范的发表宣言 本公司编制的决算表契合商业奖学金获得者规范的声称,真实、详尽的地传闻了本公司 2016 年 12 月 31 日的财务状况及 2016 年度的经纪效果和现钞流量等使关心通信。除此之外,本公 司的决算表在承认名家遵守契合奇纳河保密的监督周旋手续费 2014 年编辑的《公勋绩行 保密的的公司通信当播音员编报支配第 15 号-财务用公报发表的普通支配》使关心决算表及其脚注 的当播音员声称。 四、要紧奖学金获得者策略和奖学金获得者估价 1、奖学金获得者过去某一特定历史时期的 本公司的奖学金获得者过去某一特定历史时期的分为年度和中期,奖学金获得者中期指短于东西详尽的的奖学金获得者年度的用公报发表 过去某一特定历史时期的。本公司奖学金获得者年度采取西历年度,即每年自 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。 2、营业一圈 经常地营业一圈是指本公司从够领取用于产生效果的资产起至如愿以偿现钞或现钞等价物的期 间。本公司以 12 个月作为东西营业一圈,并以其作为资产和义务的在行动性产生分歧规范。 3、记账标准钱币 人民币为本公司及境内分店经纪所处的首要有经济效益的产生轻松氛围的达到目标钱币,本公司及境内 分店以人民币为记账标准钱币。本公司编制本决算表时所采取的钱币为人民币。 4、完全同样的把持下和非完全同样的把持下商业兼并的奖学金获得者处置办法 商业兼并,是指将两个或两个以上所述独自的商业兼并使符合东西用公报发表主观的市或事 项。商业兼并分为完全同样的把持下商业兼并和非完全同样的把持下商业兼并。 (1)完全同样的把持下商业兼并 吃兼并的商业在兼并前后均受完全同样的方或能与之比拟的东西的在各方面终极把持,且该把持并非暂 时性的,为完全同样的把持下的商业兼并。完全同样的把持下的商业兼并,在兼并日取来对对立的事物参 与兼并商业把持权的边为兼并方,吃兼并的对立的事物商业为被兼并方。兼并日,是指 兼并方现实取来对被兼并方把持权的日期。 兼并方取来的资产和义务均按兼并日在被兼并方的用纸覆盖重视计量。兼并方取来的 净资产用纸覆盖重视与领取的兼并对价用纸覆盖重视(或发行库存面值等同)的意见分歧,装饰资 本公积(股市的溢价);本钱公积(股市的溢价)支绌冲减的,装饰保留进项。 兼并方为中止商业兼并发生的各项直线部分费,于发生时一共比较期利弊得失。 34 (2)非完全同样的把持下商业兼并 吃兼并的商业在兼并前后不受完全同样的方或能与之比拟的东西的在各方面终极把持的,为非完全同样的把持 下的商业兼并。非完全同样的把持下的商业兼并,在够领取日取来对对立的事物吃兼并商业把持权 的边为够领取方,吃兼并的对立的事物商业为被够领取方。够领取日,是指为够领取方现实取来 对被够领取方把持权的日期。 关闭非完全同样的把持下的商业兼并,兼并本钱象征够领取日够领取方为取来对被够领取方的 把持权而开支的资产、发生或承当的义务与发行的合法权利性保密的的公允重视,为商业 兼并发生的审计、法律办事、评价顾及等机构费与对立的事物周旋费于发生时一共当 期利弊得失。够领取方作为兼并对价发行的合法权利性保密的或义务性保密的的市费,一共合法权利 性保密的或义务性保密的的初始确实钱。所触及的或有对价按其在够领取日的公允重视计 入兼并本钱,够领取今后 12 个月内呈现对够领取日已在养护的新的或较远的舵角指示器而需求 装饰或有对价的,有重大意义的装饰兼并友好。够领取方发生的兼并本钱及在兼并中取来的可辨 认净资产按够领取日的公允重视计量。兼并本钱大于兼并中取来的被够领取方于够领取日可 识别净资产公允重视一份的意见分歧,确以为友好。兼并本钱没有兼并中取来的被够领取方 可识别净资产公允重视一份的,率先对取来的被够领取方各项可识别资产、义务及或有 义务的公允重视与兼并本钱的计量中止抑制,抑制后兼并本钱仍没有兼并中取来的 被够领取方可识别净资产公允重视一份的,其意见分歧一共比较期利弊得失。 够领取方取来被够领取方的可演绎暂时性区分,在够领取日因不契合递延所得税资产确 认要求而未予确实的,在够领取今后 12 个月内,如取来新的或较远的的通信预示够领取日 的互相牵连养护早已在,意图被够领取方在够领取日可演绎暂时性区分接来的有经济效益的利益可以 如愿以偿的,则确实互相牵连的递延所得税资产,同时增加友好,友好不可冲减的,意见分歧面积 确以为比较期利弊得失;除前述的养护非常小,确实与商业兼并互相牵连的递延所得税资产的,一共 比较期利弊得失。 经过屡次市分步如愿以偿的非完全同样的把持下商业兼并,基金《公有有经济效益的部说起印发商业会 计原始的解说第 5 号的留心》(财会〔2012〕19 号)和《商业奖学金获得者规范第 33 号——兼并 决算表》五十分之一的一则说起“总计的市”的断定规范(请教本脚注四、5(2)),判 断该屡次市即使属于“总计的市”。属于“总计的市”的,参考书本面积后面各段 作为示范及本脚注四、13“临时股权花费”中止奖学金获得者处置;不属于“总计的市”的,区 分分别地决算表和兼并决算表中止互相牵连奖学金获得者处置: 在分别地决算表中,以够领取日先发制人所持被够领取方的股权花费的用纸覆盖重视与够领取日 新增花费本钱积和,作为该项花费的初始花费本钱;够领取日先发制人有产者的被够领取方的股 权触及对立的事物倍数进项的,在用手操作该项花费时将与其互相牵连的对立的事物倍数进项采取与被够领取 方直线部分用手操作互相牵连资产或义务能与之比拟的东西的根底中止奖学金获得者处置(即,此外本着合法权利法核算的在 被够领取方重行计量设下定义演为设计情节净义务或净资产引起的找头达到目标有重大意义的一份非常小,其余者 35 改换比较期花费进项)。 在兼并决算表中,关闭够领取日先发制人有产者的被够领取方的股权,本着该股权在够领取 日的公允重视中止重行计量,公允重视与其用纸覆盖重视的意见分歧一共比较期花费进项;够领取 日先发制人有产者的被够领取方的股权触及对立的事物倍数进项的,与其互相牵连的对立的事物倍数进项该当采 用与被够领取方直线部分用手操作互相牵连资产或义务能与之比拟的东西的根底中止奖学金获得者处置(即,此外本着合法权利 法核算的在被够领取方重行计量设下定义演为设计情节净义务或净资产引起的找头达到目标有重大意义的一份 非常小,其余者转为够领取日所属比较期花费进项)。 5、兼并决算表的编制办法 (1)兼并决算表地域的决定原始的 兼并决算表的兼并地域以把持为根底举办决定。把持是指本公司必须对被花费 方的权利,经过吃被花费方的互相牵连教育活动而场景很可能找头的有助益,而且能干的运用对被花费 方的权利假装该有助益钱。兼并地域包罗本公司及整个分店。分店,是指被本公 司把持的主观。 一旦互相牵连真相和养护的找头引起前述的把持下定义触及的互相牵连分岔发生了找头,本公 司将中止重行评价。 (2)兼并决算表编制的办法 从取来分店的净资产和制造经纪方针决策的现实把持权之日起,本公司开端将其纳 入兼并地域;从丧权辱国现实把持权之日起中止适合兼并地域。关闭用手操作的分店�

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