天弘永利债券A(420002)

基金看门人:天弘基金经营股份有限公司

基金托管人:法国法国法国兴业筑筑股份股份有限公司

送出日期:2018年03月29日
天弘永有益使结合债券涂盖层基金2017每年纪度说话

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§1 要紧笔记和倾斜

要紧迅速的
基金处置者董事会、董事确保不存在虚伪的知识记载。、给笔误的劝告性提交或
主修空投,和其灵的现实。、精密和使完整性承当个人和相关性法律责任心。。往年
超越2/3的孤独董事签字了草案。,并由主席流出。。
基金托管人法国法国法国兴业筑筑股份股份有限公司地根本基金和约规则,2018年3月27日复习功课
本说话打中财务搜集、净值体现、有益分派地位、财务奖学金获得者说话、涂盖层结成说话等。
灵,不注意笔误的记载来确保复查的灵指责R。、给笔误的劝告性提交或主修空投。
基金处置者许诺老实言而有信。、用功的责任心基音与经营与使用,但不注意确保本着。
黄金必定是有利可图的。。
基金的过来业绩几乎不代表其下单独业绩。。涂盖层是有风险的,涂盖层者在作出涂盖层决定前应作出回应。
向外看视野基金的招股阐明书和修复地位。。
说话期为2017年1月1日至2017年12月31日。。
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倾斜
§1 要紧笔记和倾斜 ……………………………………………………………………………………………………………………. 2
要紧迅速的 ………………………………………………………………………………………………………………………… 2
倾斜 ……………………………………………………………………………………………………………………………… 3
§2 基金简介 ………………………………………………………………………………………………………………………………. 5
基金根本地位 …………………………………………………………………………………………………………………. 5
基金面貌 …………………………………………………………………………………………………………………. 5
基金看门人和基金托管人 ……………………………………………………………………………………………….. 6
知识外观铅字 …………………………………………………………………………………………………………………. 6
那个相关性材料 …………………………………………………………………………………………………………………. 6
§3 次要财务搜集、基金净表现与有益分派 ……………………………………………………………………… 6
次要奖学金获得者档案和财务搜集 ……………………………………………………………………………………………….. 7
基金净体现 …………………………………………………………………………………………………………………. 8
近三年来基金的有益分派 ………………………………………………………………………………………. 12
§4 处置者说话 …………………………………………………………………………………………………………………………. 13
基金处置者和基金处置者 ………………………………………………………………………………………….. 13
经营者忍受基金忍受地位的公务的 ………………………………………………………. 15
说话期内庙会交换经营者特别指挥的 …………………………………………………………………. 15
说话PE处置者的涂盖层谋略与业绩说话 ………………………………………………………. 16
微观秩序经营者、债券市面与勤劳涌流预言 …………………………………………………… 17
基金经营打中监视审计工作 …………………………………………………………………. 17
基金处置者对T时代基金估值顺序的阐明 ……………………………………………………………… 18
论基金处置者在说话时代的有益分派 …………………………………………………………………. 19
处置者对基金付定金保留不变人总计的正告 ……………………………… 19
§5 受让人说话 …………………………………………………………………………………………………………………………. 19
基金托管人忍受接管规则的公务的 …………………………………………………………………….. 19
受让人该当忍受本条例,维修被信托者基金的涂盖层。、净值计算、有益分派等解说。 ………… 19
受让人在往年度说话打中财务知识现实、精确使完整的评论 ………………………….. 20
§6 审计说话 ………………………………………………………………………………………………………………………………. 20
审计说话的根本知识 ………………………………………………………………………………………………………… 20
审计说话的根本灵 …………………………………………………………………………………………………….. 20
§7 年度决算表 ……………………………………………………………………………………………………………………….. 23
财务状况表 …………………………………………………………………………………………………………………… 23
有益表 ………………………………………………………………………………………………………………………….. 24
7.3 懂得者权益变换表(净基金值得的) …………………………………………………………………………………… 26
公务的脚注 ………………………………………………………………………………………………………………………. 27
§8 涂盖层结成说话 ……………………………………………………………………………………………………………………… 56
终极基金结成 …………………………………………………………………………………………………. 56
8.2 说话期完毕时按同行分类学的份涂盖层结成 ……………………………………………………………………………. 57
8.3 本公允值得的的腊尽冬残懂得份涂盖层详述 ……………………………… 57
8.4 说话期份涂盖层结成的主修变换 ……………………………………………………………………………….. 58
活期的使结合典型分类学使结合结成 ……………………………………………………………………………. 60
今每一岁末前五大使结合涂盖层详细情况 ………………………….. 60
8.7 腊尽冬残懂得资产帮助债券涂盖层详细情况 ……………….. 60
五大贵金属涂盖层在终极说话PE打中详述 ……………….. 60
今每一岁末前五权力证涂盖层详细情况 ………………………….. 61
0 说话活期的股指期货买卖的描画 ……………………………………………………………. 61
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说话活期的财政临时债券期货买卖的描画 ……………………………………………………………. 61
2 涂盖层基金地位说话 ……………………………………………………………………………………………….. 61
3 涂盖层结成说话正文 ………………………………………………………………………………………………………. 61
§9 基金付定金保留不变人知识 …………………………………………………………………………………………………………….. 62
基金一面积付定金保留不变人数与付定金保留不变人构架 ………………………………………………………………………… 62
终极基金处置者的职员付定金保留不变敞开式基金。 …………………………………………………… 63
9.3 基金看门人付定金保留不变敞开式基金的总一面积 …………………………………. 63
§10 敞开式基金的股权更动 …………………………………………………………………………………………………………… 63
§11 主修事件提醒 ……………………………………………………………………………………………………………………… 64
1 基金一面积付定金保留不变人大会决议 ……………………………………………………………………………………………. 64
1 基金看门人、基金托管人基金托管人的次要人事变换 …………………………………… 64
触及基金处置者、基金有利制约财物、基金托管法制 …………………………………………………….. 64
基金涂盖层谋略的变换 …………………………………………………………………………………………………… 64
本报付定金保留不变的基金的次要星力 …………………………………………………………………… 64
奖学金获得者师事务所审计资产 ………………………………………………………………………….. 64
看门人、受让人及其高级看门人员正承兑考察或处分。 ……………………………………………… 64
债券公司融资租用单位的时势 ………………………………………………………………………. 64
那个主修事件 ……………………………………………………………………………………………………………… 66
§12 星力涂盖层者方针决策的那个要紧知识 …………………………………………………………………………………………. 74
1 说话期内,惟一的涂盖层者持股平衡 20%的地位 ………………………………….. 74
1 星力涂盖层者方针决策的那个要紧知识 …………………………………………………………………………………. 75
§13 备查提出倾斜 ……………………………………………………………………………………………………………………… 75
1 备查提出倾斜 ……………………………………………………………………………………………………………… 75
1 付保证金位 …………………………………………………………………………………………………………………….. 75
1 使求助于方法 …………………………………………………………………………………………………………………….. 75

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§2 基金简介
基金根本地位
基金决定 天弘永有益使结合债券涂盖层基金
基金缩写 天弘永有益使结合
基金主信号 420002
基金运作铅字 和约空旷表格
基金和约见效日期 2008年04月18日
基金看门人 天弘基金经营股份有限公司
基金托管人 法国法国法国兴业筑筑股份股份有限公司
说话期完毕时基金接近 563,460,份
基金和约条款 无限期
部属分类学基金的基金缩写 天弘永有益使结合A 天弘永有益使结合B 天弘永有益使结合E
部属分类学基金买卖信号 420002 420102 002794
说话活期的
额接近
149,982,

313,925,

99,552,份

基金面貌
涂盖层目的
在宽敞的把持风险和付定金保留良好资产LIQ在预述下,力
争为基金一面积付定金保留不变人获取较高的涂盖层报答。
涂盖层谋略
基金投下的辨析微观秩序及其微观层面。
自下而上的辨析,微观秩序发展一带、微观秩序运转
行述况、货币政策与财政政策的变换、市面利钱率走势、
商业周期、职业获益生产率等等及其他。,于是决定整数。
资产设定,即使结合、份、现钞回购平衡。
基金的份涂盖层将次要本新的份交易。,二级市面
份涂盖层慎重的。基金宽敞的关怀基金的安全的。
在预述下,为基金一面积付定金保留不变人获取临时稳固的涂盖层回
报。
表现普通的 中财政临时债券务综合按营生指数调整
风险进项特点
这时基金是单独使结合基金。,属于债券市面打中低风险论文。
种,其临时平均水平风险和沉思进项率小于O,
高于货币市面基金。
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基金看门人和基金托管人
论文 基金看门人 基金托管人
决定 天弘基金经营股份有限公司 法国法国法国兴业筑筑股份股份有限公司
一本正经知识外观

姓名 林建建 张志勇
联系电话学 022-83310208 021-62677777*212004
信箱 service@thfund.com.cn zhangzhy@cib.com.cn
客户发球者电话学 95046 95561
描写 022-83865569 021-62159217
完全符合地址
天津保税地区(中部的贸易区)
Lo Wan,国际宾馆,单独阻碍。
1704-241号
Hu Dong Road,福州,福建154

使工作地址
天津河西区赛跑路59号
天津国际秩序交换心脏
16层座位
上海市江宁路168号兴业筑
20楼
邮递区号 300203 200041
法定代理人 董静 高建平

知识外观铅字
基金选择的知识外观报纸
决定
中财政临时债券券报、上海债券报、债券时报
基金年度说话提出
理人互联网网络网址

基金年度说话的地位 基金看门人和基金托管人的使工作地址

那个相关性材料
论文 决定 使工作地址
奖学金获得者师事务所
普华永道运输工具线奖学金获得者师事务所
特别普通包起来职业
中国1971市上海湖滨路202号蒲华永
路途心脏11层
完全符合完全符合机构 天弘基金经营股份有限公司
天津河西区赛跑路59号天津国
际秩序交换心脏A16层座位

§3 次要财务搜集、基金净表现与有益分派
天弘永有益使结合债券涂盖层基金2017每年纪度说话

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次要奖学金获得者档案和财务搜集
概括单位:人民币元
3. 时代档案和搜集
天弘永有益使结合A
2017年 2016年 2015年
这一时间了解了收益。 17,662,771.77 45,037,449.47 90,707,218
现期有益 8,056,073 21,804,116.09 137,697,090
额外的平均水平基金一面积现在的有益 0.0190 0.0261 0.1410
现期额外的平均水平净有益率 1.78% 7% 12.90%
现期基金一面积净增长速率 2.63% 19%
3. 终极档案和搜集 2017岁末 2016岁末 2015岁末
任期完毕时的有益分派 641,085.09 3,249,789.38 4,412,372.67
基金一面积的有益可以在活期的分派。 0.0043 0.0049 0.0046
活期的基金净资产 157,170,291.63 713,297,479.08
1,055,231,351.6
4
活期的利率期货 1.0749 012
.3 积聚完毕按营生指数调整 2017岁末 2016岁末 2015岁末
基金一面积累计净增长速率 60.56% 58.27% 52%

.4 时代档案和搜集
天弘永有益使结合B
2017年 2016年 2015年
这一时间了解了收益。 45,479,266 121,119,221.93 113,901,540.25
现期有益 23,899,350.20 62,249,531.49 177,845,652
额外的平均水平基金一面积现在的有益 0.0235 0.0302 8
现期额外的平均水平净有益率 0% 2.74% 10.84%
现期基金一面积净增长速率 2.99% 15.50%
.5 终极档案和搜集 2017岁末 2016岁末 2015岁末
任期完毕时的有益分派 1,476,970.76 9,784,165.00 11,379,553.83
基金一面积的有益可以在活期的分派。 0.0047 0.0055 0.0052
活期的基金净资产 329,230,875.95
1,915,785,560.8
7
2,434,364,30
5
活期的利率期货 1.0759 022
天弘永有益使结合债券涂盖层基金2017每年纪度说话

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.6 积聚完毕按营生指数调整 2017岁末 2016岁末 2015岁末
基金一面积累计净增长速率 67.03% 63.98% 52%

.7 时代档案和搜集
天弘永有益使结合E
2017年 2016年 2015年
这一时间了解了收益。 1,621,710.29 2,181,539.70 -
现期有益 530,485 695,072.85 -
额外的平均水平基金一面积现在的有益 0.0098 0.0128 -
现期额外的平均水平净有益率 1.03% 1.32% -
现期基金一面积净增长速率 -5.47% -
.8 终极档案和搜集 2017岁末 2016岁末 2015岁末
任期完毕时的有益分派 -3,615,877 -7,783,942.90 -
基金一面积的有益可以在活期的分派。 -0.0363 -0.0547 -
活期的基金净资产 95,936,310.12 134,585,258.43 -
活期的利率期货 0.9453 -
.9 积聚完毕按营生指数调整 2017岁末 2016岁末 2015岁末
基金一面积累计净增长速率 -3.63% -5.47% -
注:1、基金业绩搜集以前的男朋友或女朋友付定金保留不变人署名的本钱。,敞开式基金的交易与履行
费等。,实践收益水平小于免费后列出的数字。。
2、这一时间了解了收益。指基金现期利钱收益、涂盖层进项、推理那个收益(以前的男朋友或女朋友公允值得的变换收益)。
费后使协调,现期有益为这一时间了解了收益。补充面积现期公允值得的变换进项。
3、任期完毕时的有益分派为活期的财务状况表中未分派有益与未分派有益中已了解面积的孰低数。
4、本基金于2016年5月10日起提高某人的地位天弘永有益使结合E类基金一面积。

基金净体现
3. 基金一面积净值增长速率及其与同步性表现普通的进项率的对照
阶段
(田红勇)有益使结合A)
一面积净
值增长
率①
一面积净
值增长
率规范
差②
业绩比
较普通的
进项率

业绩比
较普通的
进项率
规范差

①-③ ②-④
过来学期 – 0.05% -0.43% 0.06% 0.23% -0.01%
过来六月 0.72% 0.04% 0.36% 0.05% 0.36% -0.01%
天弘永有益使结合债券涂盖层基金2017每年纪度说话

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过来年纪 0.06% 0.06% 9% 0.00%
在过来的三年里 19.93% 0.12% 8.72% 0.08% 11% 0.04%
过来五年 33.63% 0.14% 21.07% 0.10% 16% 0.04%
自基金和约见效日期起
到现在为止
60.56% 0.15% 43.69% 0.08% 16.87% 0.07%

阶段
(田红勇)有益使结合B)
一面积净
值增长
率①
一面积净
值增长
率规范
差②
业绩比
较普通的
进项率

业绩比
较普通的
进项率
规范差

①-③ ②-④
过来学期 -0.09% 0.05% -0.43% 0.06% 0.34% -0.01%
过来六月 0.92% 0.05% 0.36% 0.05% 0.56% 0.00%
过来年纪 0.06% 0.06% 1.61% 0.00%
在过来的三年里 27% 0.12% 8.72% 0.08% 15% 0.04%
过来五年 31% 0.14% 21.07% 0.10% 14% 0.04%
自基金和约见效日期起
到现在为止
67.03% 0.15% 43.69% 0.08% 24% 0.07%

阶段
(田红勇)有益使结合E)
一面积净
值增长
率①
一面积净
值增长
率规范
差②
业绩比
较普通的
进项率

业绩比
较普通的
进项率
规范差

①-③ ②-④
过来学期 -0.09% 0.05% -0.43% 0.06% 0.34% -0.01%
过来六月 0.92% 0.05% 0.36% 0.05% 0.56% 0.00%
过来年纪 0.06% 0.06% 1.70% 0.00%
自基金和约见效日期起
到现在为止
-3.63% 0.68% 8% 0.08% -1% 0.60%
注:1.自基金和约见效日期至2015年9月30日本基金表现普通的为:中信广场总婚约按营生指数调整,2015年10月1
节日开端交替:中财政临时债券务综合按营生指数调整。中财政临时债券务综合按营生指数调整相关中债总按营生指数调整族分类学,搜集立法机构票牵制
资产帮助债券、雄鹿使结合、懂得可空旷发行的可让使结合在可替换使结合远处。,这是海内人民币的反折。
使结合市面价格走势的概括基数按营生指数调整,因范本使结合涂盖层漫游很广。,中财政临时债券务综合按营生指数调整可以作为具有一
天弘永有益使结合债券涂盖层基金2017每年纪度说话

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般性的表现普通的。
2. 本基金于2016年5月10日起提高某人的地位天弘永有益使结合E类基金一面积。
3. 自基金和约见效以后基金一面积累计净增长速率变换及其与同步性表现普通的进项
汇率变换对照
天弘永有益使结合A 表现普通的
2008-04-18 2009-09-01 2011-01-25 2012-06-18 2013-11-08 2015-03-31 2016-08-15 2017-12-31
60%
55%
50%
45%
40%
35%
30%
25%
20%
15%
10%
5%
0%

天弘永有益使结合B 表现普通的
2008-04-18 2009-09-01 2011-01-25 2012-06-18 2013-11-08 2015-03-31 2016-08-15 2017-12-31
65%
60%
55
50
45
40
35
30
25
20%
15%
10%
5%
0%
天弘永有益使结合债券涂盖层基金2017每年纪度说话

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天弘永有益使结合E 表现普通的
2016-05-12 2016-08-03 2016-11-02 2017-01-23 2017-04-21 2017-07-17 2017-10-11 2017-12-31
7%
6%
5%
4%
3%
2%
1%
0%
-1%
-2%
-3%
-4%
-5%
-6%

注:1、基金和约于2008年4月18日见效。。
2、本基金于2016年5月10日起提高某人的地位天弘永有益使结合E类基金一面积,这一一面积从2016年5月12日开端处置。
申购履行事情。
3、说话期内,本基金的涂盖层平衡可履行各式各样的请求。。

3. 过来五年基金每年净值增长速率及其与同步性表现普通的进项率的对照
天弘永有益使结合A 表现普通的
2013年 2014年 2015年 2016年 2017年
14
12%
10
8
6%
4%
2%
0%

天弘永有益使结合债券涂盖层基金2017每年纪度说话

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天弘永有益使结合B 表现普通的
2013年 2014年 2015年 2016年 2017年
14%
12%
10%
8%
6%
4%
2%
0%

天弘永有益使结合E 表现普通的
2016年 2017年
1
0
-1
-2
-3
-4%
-5%

注:1、基金和约于2008年4月18日见效。。
2、本基金于2016年5月10日起提高某人的地位天弘永有益使结合E类基金一面积,这一一面积从2016年5月12日开端处置。
申购履行事情。天弘永有益使结合E类2016年的净值增长速率禀承天弘永有益使结合E类当年的实践存续期
计算,不按自然的事情年换算。。

近三年来基金的有益分派
单位:人民币元
年度
(田红勇)
有益使结合
A)
每10只基金
白色数
现钞发行
放接近
再涂盖层表格
发给接近
年度有益分派
翻阅
凡例
2017年 0.424 11,387,365. 4,348,245.5 15,735, 无
天弘永有益使结合债券涂盖层基金2017每年纪度说话

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48 8
2016年 0.552
36,105,979.
72
14,480,313.
26
50,586,292.98 无
2015年 0.976
69,843,390.
80
15,523,404.
21
85,366,795.01 无
翻阅 1.952
117,336,736
.00
34,351,963.
05
151,688,699.05 无
年度
(田红勇)
有益使结合
B)
每10只基金
白色数
现钞发行
放接近
再涂盖层表格
发给接近
年度有益分派
翻阅
凡例
2017年 0.469
38,171,578.
98
3,034,795.0
6
41,206, 无
2016年 0.591
116,721,844
.99
7,593,39
3
124,315,243.62 无
2015年 1.004
192,563,391
.13
10,486,454.
75
203,049,845.88 无
翻阅 2.064
347,456,815
.10
21,114,648.
44
368,571,463.54 无
注:天弘永有益使结合债券涂盖层基金E类基金一面积不适合分赃制约,故说话期内未停止进项分派。

§4 处置者说话

基金处置者和基金处置者
4. 基金处置者及其经营基金的经历
天弘基金经营股份有限公司(以下缩写词”公司”或”本基金看门人”)经中国1971证监会证监基
[ 2004 ] 164字被称赞。,它于2004年11月8日正式成立。。完全符合资本1亿元人民币。,
司令部设在天津,在北京的旧称、上海、广州、天津有子公司。。公司懂得制构架:
合股姓名 股权平衡
浙江蚂蚁小微财政发球者集团股份股份有限公司 51%
天津被信托者股份有限公司
内蒙古军正活力化工集团股份股份有限公司
芜湖高新技术涂盖层股份有限公司
新疆天瑞博丰股权涂盖层包起来公司(有限责任心包起来公司)
新疆天汇新联股权涂盖层包起来有限责任心公司 2%
天弘永有益使结合债券涂盖层基金2017每年纪度说话

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新疆天府亨德森股权涂盖层包起来有限责任心公司 2%
新疆天聚兴兴股权涂盖层包起来有限责任心公司
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