东港股份(002117)2018年年度审计报告

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查帐公布

瑞华审字[2019]01570058 号

东港趣味股份有限公司合奏同伙:

一、审计风景

we的自己人格状态审计了东港趣味股份有限公司(以下简化“东港趣味公司”)决算表,包孕 2018年 12 月 31 日的兼并及公司财务状况表,2018 年度的兼并及公司彩金表、兼并及公司现钞流量表、兼并及公司同伙合法权利变化表从此处互相牵连决算表脚注。

we的自己人格状态以为,后附的决算表在自己人主修关心因事务记账标准的规则编制,公允宣告了东港趣味公司 2018 年 12 月 31 日兼并及公司的财务状况从此处 2018 年度兼并及公司的经纪效果和现钞流量。

二、整队审计风景的根底

we的自己人格状态因奇纳记账师审计原则的规则明智地申请表格了审计任务。查帐公布的“记账师对决算表审计的税收”比更加论述了we的自己人格状态在这些原则下的税收。因奇纳记账师规划道德守则,we的自己人格状态独立于东港趣味股份有限公司,并实行了规划道德关心的另一个税收。we的自己人格状态置信,we的自己人格状态获取的审计起监视作用的是广大的、侵吞的,为宣布审计风景开价了根底。

三、秘诀审计事项

秘诀审计事项是we的自己人格状态阵地规划判别,以为对现期决算表审计极端地要紧的事项。

这些事项的应对以对决算表完全停止审计并整队审计风景为树立,we的自己人格状态不合认不出这些事项独自宣布风景。 we的自己人格状态决定随后事项是需求在查帐公布中沟通的秘诀审计事项。

1

(一)开销鸣谢

1、事项表现

互相牵连通讯表演求教于决算表脚注四、25 及脚注六、28。

东港趣味公司 2018 年度使掉转船头营业开销 1,545,650, 元。公司以印刷及互相牵连引起为主营事情,每年该类开销占完全开销的 80%关于,而且该类贩卖事情商店发生频繁,触及很多的机构。阵地贩卖和约的商定,通常以与日用品自己人权上的风险和赔偿转变作为开销的鸣谢时点,鉴于开销是公司的秘诀业绩靶子经过,同时鉴于比客户的天性为政府机关、规划机关单位或大型号的掌握财政机构等,如下能够落得贩卖开销的鸣谢时点不正确或一共不正确的记账继续的固有风险较高。从此处,we的自己人格状态将开销鸣谢使杰出为秘诀审计事项。

2、审计应对

对准开销鸣谢,we的自己人格状态明智地申请表格的首要审计顺序包孕:

(1)评价、受试验与开销鸣谢互相牵连的秘诀在监狱里把持的设计和运转的无效性。

(2)拔取范本反省订约的贩卖和约,使杰出与商品自己人权互相牵连的风险赔偿转变的条目和制约,评价开销鸣谢的时点猜想适合事务记账标准的声称。

(3)在本年内用纸覆盖记载的贩卖开销中拔取范本,反省贩卖和约、日用品发货票、验收单等评价开销的鸣谢猜想适合开销鸣谢的记账保险单。

(4)将出库记载与用纸覆盖开销记载校对,反省开销记载猜想丰富的。

(5)向要紧客户手段函证顺序,询证本年内发生的贩卖提供资产偿付的本息及往还提供资产偿付的本息用天平称。

(6)拔取财务状况表日前后的开销鸣谢商店范本,反省日用品发货票等互相牵连证明,评价开销猜想记载在恰当的记账继续。

(二)应收账户票据及应收账户记入贷方的坏账预备

1、事项表现

互相牵连通讯表演求教于决算表脚注四、10 及脚注六、2。

东港趣味公司 2018 年 12 月 31 日应收账户票据及应收账户记入贷方用天平称为 352,992, 元,坏账预备为 19,725, 元,净值为 333,266, 元,占 2018 年度营业开销的,占 2018 岁末资产整个含义的 。鉴于东港趣味公司明智地申请表格层在决定应收账户票据及应收账户记入贷方观察可退出提供资产偿付的本息时需求运用要紧记账观察和判别,且应收账户票据及应收账户记入贷方不克不及如期退出或许无法退出对决算表的冲击较比主修,从此处we的自己人格状态将应收账户票据及应收账户

2

记入贷方的坏账预备使杰出为秘诀审计事项。

2、审计应对

对准应收账户票据及应收账户记入贷方的坏账预备,we的自己人格状态明智地申请表格的首要审计顺序包孕:

(1)评价、受试验与应收账户票据及应收账户记入贷方明智地申请表格互相牵连的秘诀在监狱里把持方法的设计和运转的无效性。

(2)经过指的是贩卖和约、反省刚才货款的回收处境、与明智地申请表格层沟通等顺序懂和评价明智地申请表格层对应收账户票据及应收账户记入贷方坏账预备计提的记账观察猜想有理。

(3)中止东港趣味公司对应收账户票据及应收账户记入贷方坏账预备的计提行动方向,包孕对按账龄剖析法停止计提从此处未婚男子计提的坏账预备。

(4)对应收账户票据及应收账户记入贷方晚期的用天平称拔取范本明智地申请表格函证顺序。

(5)对账龄较长的应收账户票据及应收账户记入贷方剖析猜想在减值迹象。

(6)相比后期坏账预备的计提数和现行的发生数,对应收账户票据及应收账户记入贷方用天平称停止期后收款受试验,评价现期应收账户票据及应收账户记入贷方坏账预备计提的有理性。

四、另一个通讯

东港趣味公司明智地申请表格层对另一个通讯谨慎的。另一个通讯包孕 2018 一年一年地度公布中避难所的通讯,但不包孕决算表和we的自己人格状态的查帐公布。

we的自己人格状态对决算表宣布的审计风景不避难所另一个通讯,we的自己人格状态也不合认不出另一个通讯宣布稍微状态的身份验证收场诗。

接合的we的自己人格状态对决算表的审计,we的自己人格状态的税收是看得懂另一个通讯,在此行动方向中,思索另一个通讯猜想与决算表或we的自己人格状态在审计行动方向中懂到的处境在主修不典型性或许如同在主修错报。

由于we的自己人格状态已明智地申请表格的任务,倘若we的自己人格状态决定另一个通讯在主修错报,we的自己人格状态该当公布该行为。在这关心,we的自己人格状态无稍微事项需求公布。

五、明智地申请表格层和管理层对决算表的税收

东港趣味公司明智地申请表格层(以下简化明智地申请表格层)谨慎的因事务记账标准的规则编制决算表,使其使掉转船头公允宣告,并设计、明智地申请表格和定期检修必需品的在监狱里把持,以使决算表不在鉴于作弊或认不出落得的主修错报。

3

在编制决算表时,明智地申请表格层谨慎的评价东港趣味公司的继续经纪最大限度的,表演与继续经纪互相牵连的事项(如诉讼),并运用继续经纪猜想,除非明智地申请表格层规划清算东港趣味公司、废除运营或别无另一个现行的的选择。

管理层谨慎的监视东港趣味公司的财务公布行动方向。

六、记账师对决算表审计的税收

we的自己人格状态的挥向是对决算表完全猜想不在鉴于作弊或认不出落得的主修错报获取有理使发誓,并发行表现审计风景的查帐公布。有理使发誓是高水平的使发誓,但并不克不及使发誓因审计原则明智地申请表格的审计在如此的主修错报在时总能量撞见。错报能够鉴于作弊或认不出落得,倘若有理预感错报独自或汇总起来能够冲击决算表吸毒成瘾者秉承决算表作出的节约方针决策,则通常以为错报是主修的。

在因审计原则明智地申请表格审计任务的行动方向中,we的自己人格状态运用规划判别,并包含规划疑问。

同时,we的自己人格状态也明智地申请表格以下任务:

(一)使杰出和评价鉴于作弊或认不出落得的决算表主修错报风险,设计和手段审计顺序以应对这些风险,并获取广大的、侵吞的审计起监视作用的,作为宣布审计风景的根底。

鉴于作弊能够触及勾通、伪造、蓄意投下、虚伪规定或践踏于在监狱里把持美元过剩额,未能撞见鉴于作弊落得的主修错报的风险高于未能撞见鉴于认不出落得的主修错报的风险。

(二)懂与审计互相牵连的在监狱里把持,以设计恰当的审计顺序,但挥向并非对在监狱里把持的无效性宣布风景。

(三)评价明智地申请表格层选用记账保险单的恰当性和作出记账观察及互相牵连表演的有理性。

(四)对明智地申请表格层申请表格继续经纪猜想的恰当性买到收场诗。同时,阵地获取的审计起监视作用的,就能够落得对东港趣味公司继续经纪最大限度的发生主修良心谴责的事项或处境猜想在主修不决定性买到收场诗。倘若we的自己人格状态买到收场诗以为在主修不决定性,审计原则声称we的自己人格状态在查帐公布中提请日记吸毒成瘾者小心决算表说得中肯互相牵连表演;倘若表演不广大的,we的自己人格状态该当宣布非无保存风景。we的自己人格状态的收场诗由于直到查帐公布日可获得的通讯。再,贴近的的事项或处境能够落得东港趣味公司不克不及继续经纪。

(五)评价决算表的总体列报、机构和使满足(包孕表演),并评价决算表猜想公允宣告互相牵连商店和事项。

(六)就东港趣味公司中材料或事情敏捷的财务通讯获取广大的、侵吞的审计起监视作用的,

4

以对决算表宣布风景。we的自己人格状态谨慎的指示方向、监视和明智地申请表格一圈审计。we的自己人格状态对审计风景承当整个税收。

we的自己人格状态与管理层就规划的审计延伸、时期安置和主修审计撞见等事项停止沟通,包孕沟通we的自己人格状态在审计中使杰出出的值当关怀的在监狱里把持缺陷。

we的自己人格状态还就已信守与独立互相牵连的规划道德声称向管理层开价发表宣言,并与管理层沟通能够被有理以为冲击we的自己人格状态独立的自己人相干和另一个事项,从此处互相牵连的对策(如诉讼)。

从与管理层沟经过的事项中,we的自己人格状态决定哪个事项对现期决算表审计极端地要紧,如下整队秘诀审计事项。we的自己人格状态在查帐公布中表现这些事项,除非法规取缔越过表演这些事项,或在极小半容器下,倘若有理预感在查帐公布中沟通非常项形成的负面结果超越在大众使参与关心发生的好处,we的自己人格状态决定不应在查帐公布中沟通该事项。

瑞华记账师事务所(特殊普通合作关系) 奇纳记账师

(冠词合作关系人):

姜斌

奇纳现在称Beijing 奇纳记账师:

安小梅

2019 年 3 月 10 日

5

二、决算表

财务脚注中日记的单位为:人民币元

1、兼并财务状况表

编制单位:东港趣味股份有限公司

2018 年 12 月 31 日

单位:元

冠词 晚期的用天平称 期初用天平称

动产:

货币资产 793,811,459.31 750,485,287.89

结算超额储藏

拆出资产

以公允诉讼费计量且其变化一共现期

利弊得失的掌握财政融资

衍生掌握财政融资

应收账户票据及应收账户记入贷方 333,266, 326,813,509.51

里面的:应收账户票据 998,180.50 1,897,710.98

应收账户记入贷方 332,268,049.03 324,915,798.53

前进提供资产偿付的本息 23,772,705.94 20,058,995.81

应收账户优质的

应收账户再保险金额记入贷方

应收账户再保险金额和约预备金

另一个应收账户款 47,741,689.91 30,169,102.20

里面的:应收账户利钱

应收账户股息

补进返售掌握财政融资

存货 106,983,342.62 145,155,18

拥有待售资产

一年内成熟的的非动产

另一个动产 26,309,913.88 45,042,516.75

动产求教于 1,331,885,341.19 1,317,724,594.77

非动产:

发给归功于和垫款

可供使赞成掌握财政融资

拥有至成熟的入伙

俗人应收账户款

俗人股权入伙

入伙性实在 29,163,943.11 31,858,561.26

固定资产 701,049,206.02 719,239,192.58

6

在建工程 111,599,031.54 38,797,314.79

产品率生物资产

油气资产

无形资产 99,049,283.33 91,366,720.35

功绩开销 14,065,263.59 20,790,575.78

好感 2,485,097.93 2,574,277.78

俗人递延费 16,921,287.54 7,898,358.57

递延所得税资产 6,498,381.74 6,561,213.36

另一个非动产

非动产求教于 980,831,494.80 919,086,214.47

资产一共 2,312,716,835.99 2,236,810,809.24

滔滔不绝困境:

短期专款

向中央银行专款

吸取存款及同性沉淀物

拆入资产

以公允诉讼费计量且其变化一共现期

利弊得失的掌握财政困境

衍生掌握财政困境

周旋票据及周旋记入贷方 353,236,891.36 387,083,574.59

预收提供资产偿付的本息 150,646,639.28 154,611,118.82

分支回购掌握财政融资款

周旋监禁及佣钱

周旋临产阵痛薪酬 42,193,707.76 39,847,678.01

应交征收费 36,467,615.38 22,941,229.27

另一个周旋款 35,210,990.42 39,188,047.69

里面的:周旋利钱

周旋股息

周旋再保险金额记入贷方

保险和约预备金

代劳商店保证款

代劳寄售保证款

拥有待售困境

一年内成熟的的非滔滔不绝困境 14,034,237.43 15,543,845.16

另一个滔滔不绝困境

滔滔不绝困境求教于 631,790,081.63 659,215,493.54

非滔滔不绝困境:

俗人专款

周旋用以筹措借入资金的公司债

里面的:主要担保

长期资金证券

俗人周旋款 13,120,027.74 27,366,464.93

俗人周旋临产阵痛薪酬

7

观察困境

递延进项 9,485,278.32 11,363,315.38

递延所得税困境

另一个非滔滔不绝困境 30,706,849.34 20,736,220.48

非滔滔不绝困境求教于 53,312,155.40 59,466,000.79

困境求教于 685,102,237.03 718,681,494.33

自己人者合法权利:

库存 363,777, 363,777,

另一个合法权利器

里面的:主要担保

长期资金证券

资金公积 249,782,710.21 249,782,710.21

减:库存股

另一个综合性中学进项

专项储藏

盈余公积 250,675,235.33 213,992,518.70

普通风险预备

未分派彩金 762,396,515.29 687,822,672.89

属于于总公司自己人者合法权利求教于 1,626,632,074.83 1,515,375,515.80

小半同伙合法权利 982,524.13 2,753,799.11

自己人者合法权利求教于 1,627,614,598.96 1,518,129,314.91

困境和自己人者合法权利一共 2,312,716,835.99 2,236,810,809.24

法定代理人:王爱先 掌管记账任务谨慎的人:史建中 记账机构谨慎的人:郑理

2、总公司财务状况表

单位:元

冠词 晚期的用天平称 期初用天平称

动产:

货币资产 747,482,533.77 640,765,537.07

以公允诉讼费计量且其变化一共现期损

益的掌握财政融资

衍生掌握财政融资

应收账户票据及应收账户记入贷方 240,466,941.44 212,570,109.67

里面的:应收账户票据 832,839.49 1,897,710.98

应收账户记入贷方 239,634,101.95 210,672,398.69

前进提供资产偿付的本息 10,827,327.52 15,009,734.30

另一个应收账户款 78,010,380.99 96,237,862.03

里面的:应收账户利钱

应收账户股息

存货 50,710,229.32 65,455,734.37

拥有待售资产

8

一年内成熟的的非动产

另一个动产 21,145,555.85 40,294,949.30

动产求教于 1,148,642,968.89 1,070,333,926.74

非动产:

可供使赞成掌握财政融资

拥有至成熟的入伙

俗人应收账户款

俗人股权入伙 576,226,791.39 514,918,380.39

入伙性实在

固定资产 347,754,415.71 349,948,184.26

在建工程 111,393,903.32 38,687,118.47

产品率生物资产

油气资产

无形资产 57,972,316.59 48,887,567.79

功绩开销 5,576,399.25 13,869,023.41

好感

俗人递延费 1,993,123.64 2,486,443.30

递延所得税资产 3,935,170.87 3,584,879.72

另一个非动产

非动产求教于 1,104,852,120.77 972,381,597.34

资产一共 2,253,495,089.66 2,042,715,524.08

滔滔不绝困境:

短期专款

以公允诉讼费计量且其变化一共现期损

益的掌握财政困境

衍生掌握财政困境

周旋票据及周旋记入贷方 263,317,187.87 294,544,685.81

预收提供资产偿付的本息 104,546,132.12 108,610,902.84

周旋临产阵痛薪酬 21,160,049.96 19,927,848.36

应交征收费 19,904,945.60 9,126,710.19

另一个周旋款 288,846,017.26 140,563,064.02

里面的:周旋利钱

周旋股息

拥有待售困境

一年内成熟的的非滔滔不绝困境 13,130, 13,140,

另一个滔滔不绝困境

滔滔不绝困境求教于 710,904,332.81 585,913,211.22

非滔滔不绝困境:

俗人专款

周旋用以筹措借入资金的公司债

里面的:主要担保

长期资金证券

俗人周旋款 13,120,027.74 26,250,022.28

9

俗人周旋临产阵痛薪酬

观察困境

递延进项 792,740.00 914,700.06

递延所得税困境

另一个非滔滔不绝困境

非滔滔不绝困境求教于 13,912,767.74 27,164,722.34

困境求教于 724,817,100.55 613,077,933.56

自己人者合法权利:

库存 363,777, 363,777,

另一个合法权利器

里面的:主要担保

长期资金证券

资金公积 378,000,186.04 378,000,186.04

减:库存股

另一个综合性中学进项

专项储藏

盈余公积 250,675,235.33 213,992,518.70

未分派彩金 536,224,953.74 473,867,271.78

自己人者合法权利求教于 1,528,677,989.11 1,429,637,590.52

困境和自己人者合法权利一共 2,253,495,089.66 2,042,715,524.08

3、兼并彩金表

单位:元

冠词 现期发生额 前期发生额

一、营业总开销 1,545,650, 1,429,501,112.10

里面的:营业开销 1,545,650, 1,429,501,112.10

利钱开销

已赚优质的

监禁及佣钱开销

二、营业总本钱 1,273,187,281.25 1,198,904,964.68

里面的:营业本钱 943,649,953.84 862,473,070.44

利钱开销

监禁及佣钱开销

退保金

补救办法开销净数

拔出保险和约预备金净数

保单彩金开销

分优质的用

税金及附加 23,368,554.83 21,916,780.74

贩卖费 117,266,552.50 121,406,391.91

明智地申请表格费 102,077,220.01 106,488,229.58

研究与开发费 91,371,286.08 85,987,899.00

10

财务费 -6,960,381.66 -916,595.23

里面的:利钱费 119,241.74 262,258.98

利钱开销 7,572,699.07 1,836,209.17

资产减值浪费 2,414,095.65 1,549,188.24

加:另一个进项 10,691,948.04 12,424,611.09

入伙进项(浪费以“-”号填列) 13,243,641.17 19,917,291.14

里面的:对联营事务和合营事务的入伙进项

公允诉讼费变化进项(浪费以“-”号填列)

汇兑进项(浪费以“-”号填列)

资产驳倒进项(浪费以“-”号填列) -65,610.75 36,995.80

三、营业彩金(损失以“-”号填列) 296,333,134.41 262,975,045.45

加:营业外开销 2,795,446.39 8,961,118.47

减:营业外开销 212,351.23 578,673.61

四、彩金整个含义(损失整个含义以“-”号填列) 298,916, 271,357,490.31

减:所得征收费 41,263,729.85 40,534,761.98

五、净彩金(净损失以“-”号填列) 257,652,499.72 230,822,728.33

(一)继续经纪净彩金(净损失以“-”号填列) 257,652,499.72 230,822,728.33

(二)废除经纪净彩金(净损失以“-”号填列)

属于于总公司自己人者的净彩金 256,767,604.63 232,105,571.41

小半同伙利弊得失 884,895.09 -1,282,843.08

六、另一个综合性中学进项的纳税后净数

属于总公司自己人者的另一个综合性中学进项的纳税后净数

(一)不克不及重分类学进利弊得失的另一个综合性中学进项

1.重行计量设定受害规划变化额

2.合法权利法下不克不及转利弊得失的另一个综合性中学进项

(二)将重分类学进利弊得失的另一个综合性中学进项

1.合法权利法下可转利弊得失的另一个综合性中学进项

2.可供使赞成掌握财政融资公允诉讼费变化利弊得失

3.拥有至成熟的入伙重分类学为可供使赞成金

融资产利弊得失

4.现钞流量套期利弊得失的无效比

5.外汇决算表折算相抵

6.另一个

属于于小半同伙的另一个综合性中学进项的纳税后净数

七、综合性中学进项整个含义 257,652,499.72 230,822,728.33

属于于总公司自己人者的综合性中学进项整个含义 256,767,604.63 232,105,571.41

属于于小半同伙的综合性中学进项整个含义 884,895.09 -1,282,843.08

八、每股进项:

(一)根本每股进项 0.7058 0.6380

(二)稀薄化每股进项 0.7058 0.6380

法定代理人:王爱先 掌管记账任务谨慎的人:史建中 记账机构谨慎的人:郑理

11

4、总公司彩金表

单位:元

冠词 现期发生额 前期发生额

一、营业开销 1,123,666,525.88 913,085,051.74

减:营业本钱 858,733,246.31 677,885,953.02

税金及附加 10,478,558.64 11,085,716.51

贩卖费 56,171,213.71 60,637,722.13

明智地申请表格费 49,470,109.45 46,068,096.34

研究与开发费 33,226,448.33 28,636,169.68

财务费 -7,081,970.33 -1,195,934.54

里面的:利钱费

利钱开销 7,420,335.60 1,715,432.99

资产减值浪费 2,651,133.44 2,948,648.73

加:另一个进项 2,888,955.66 1,016,695.67

入伙进项(浪费以“-”号填列) 141,766,710.76 123,106,455.49

里面的:对联营事务和合营事务的入伙进项

公允诉讼费变化进项(浪费以“-”号填列)

资产驳倒进项(浪费以“-”号填列)

二、营业彩金(损失以“-”号填列) 264,673,452.75 211,141,831.03

加:营业外开销 2,072,958.07 1,179,750.44

减:营业外开销 31,433.53 259,431.90

三、彩金整个含义(损失整个含义以“-”号填列) 266,714,977.29 212,062,149.57

减:所得征收费 22,163,533.10 15,338,744.69

四、净彩金(净损失以“-”号填列) 244,551,444.19 196,723,404.88

(一)继续经纪净彩金(净损失以“-”号填列) 244,551,444.19 196,723,404.88

(二)废除经纪净彩金(净损失以“-”号填列)

五、另一个综合性中学进项的纳税后净数

(一)不克不及重分类学进利弊得失的另一个综合性中学进项

1.重行计量设定受害规划变化额

2.合法权利法下不克不及转利弊得失的另一个综合性中学进项

(二)将重分类学进利弊得失的另一个综合性中学进项

1.合法权利法下可转利弊得失的另一个综合性中学进项

2.可供使赞成掌握财政融资公允诉讼费变化利弊得失

3.拥有至成熟的入伙重分类学为可供使赞成掌握财政

资产利弊得失

4.现钞流量套期利弊得失的无效比

5.外汇决算表折算相抵

6.另一个

六、综合性中学进项整个含义 244,551,444.19 196,723,404.88

七、每股进项:

(一)根本每股进项 0.6723 0.5408

(二)稀薄化每股进项 0.6723 0.5408

12

5、兼并现钞流量表

单位:元

冠词 现期发生额 前期发生额

一、经纪敏捷发生的现钞流量:

贩卖商品、开价工役制收到的现钞 1,764,003,103.97 1,684,654,900.98

客户存款和同性沉淀物提供资产偿付的本息净增加额

向中央银行专款净增加额

向另一个掌握财政机构拆入资产净增加额

收到原保险和约优质的使发出的现钞

收到再保险金额事情现钞净数

使相信挽救及入伙款净增加额

驳倒以公允诉讼费计量且其变化一共

现期利弊得失的掌握财政融资净增加额

收集利钱、监禁及佣钱的现钞

拆入资产净增加额

回购事情资产净增加额

收到的征收费使复原 1,593,416.95 5,507.40

收到另一个与经纪敏捷顾虑的现钞 204,333,716.40 238,814,378.34

经纪敏捷现钞流入小计 1,969,930,237.32 1,923,474,786.72

购得商品、同意工役制结局的现钞 978,716,902.07 849,602,927.22

客户归功于及垫款净增加额

沉淀物中央银行和同性提供资产偿付的本息净增加额

结局原保险和约补救办法提供资产偿付的本息的现钞

结局利钱、监禁及佣钱的现钞

结局保单彩金的现钞

结局给临产阵痛从此处为临产阵痛结局的现钞 195,837,440.17 202,776,341.60

结局的各项征收费 142,907,898.77 167,984,034.23

结局另一个与经纪敏捷顾虑的现钞 336,778,839.98 377,536,957.98

经纪敏捷现钞放出小计 1,654,241,080.99 1,597,900,261.03

经纪敏捷发生的现钞流量净数 315,689,156.33 325,574,525.69

二、入伙敏捷发生的现钞流量:

退出入伙收到的现钞 1,657,000,204.45 2,560,000,

使发出入伙进项收到的现钞 13,259,295.94 20,784,438.45

驳倒固定资产、无形资产和另一个俗人

资产退出的现钞净数 80,159.93 206,191.97

驳倒分店及另一个营业单位收到的

现钞净数

收到另一个与入伙敏捷顾虑的现钞 101,

入伙敏捷现钞流入小计 1,670,440,733.52 2,580,990,630.42

购建固定资产、无形资产和另一个俗人

资产结局的现钞 130,191,140.58 158,725,302.36

入伙结局的现钞 1,617,000,204.45 2,010,000,

13

质押归功于净增加额

使发出分店及另一个营业单位结局的

现钞净数 1,886,

结局另一个与入伙敏捷顾虑的现钞 2,620,

入伙敏捷现钞放出小计 1,749,812,267.77 2,170,611,881.74

入伙敏捷发生的现钞流量净数 -79,371,534.25 410,378,748.68

三、筹资敏捷发生的现钞流量:

吸取入伙收到的现钞

里面的:分店吸取小半同伙入伙收到

的现钞

使发出专款收到的现钞

发行用以筹措借入资金的公司债收到的现钞

收到另一个与筹资敏捷顾虑的现钞 65,679,

筹资敏捷现钞流入小计 65,679,

还债负债情况结局的现钞

分派股息、彩金或偿付利钱结局的现

金 145,630,287.34 129,501,123.92

里面的:分店结局给小半同伙的股

利、彩金 20,367,

结局另一个与筹资敏捷顾虑的现钞 77,297,310.49 138,415,384.90

筹资敏捷现钞放出小计 222,927,597.83 267,916,508.82

筹资敏捷发生的现钞流量净数 -157,248,587.38 -267,916,508.82

四、汇率变化对现钞及现钞等价物的冲击

五、现钞及现钞等价物净增加额 79,070,007.29 468,036,765.55

加:期唧唧地叫钞及现钞等价物用天平称 697,294,526.92 229,257,761.37

六、晚期的现钞及现钞等价物用天平称 776,364,534.21 697,294,526.92

6、总公司现钞流量表

单位:元

冠词 现期发生额 前期发生额

一、经纪敏捷发生的现钞流量:

贩卖商品、开价工役制收到的现钞 1,263,222,882.29 1,070,833,298.78

收到的征收费使复原 38,006.79 5,507.40

收到另一个与经纪敏捷顾虑的现钞 745,315,889.92 822,132,114.54

经纪敏捷现钞流入小计 2,008,576,779.00 1,892,970,920.72

购得商品、同意工役制结局的现钞 1,077,715,072.16 849,840,830.58

结局给临产阵痛从此处为临产阵痛结局的现

金 75,627,611.85 91,464,089.01

结局的各项征收费 60,056,621.97 79,712,601.71

结局另一个与经纪敏捷顾虑的现钞 507,593,686.76 744,818,901.32

经纪敏捷现钞放出小计 1,720,992,992.74 1,765,836,422.62

经纪敏捷发生的现钞流量净数 287,583,786.26 127,134,498.10

14

二、入伙敏捷发生的现钞流量:

退出入伙收到的现钞 1,659,807, 2,560,000,

使发出入伙进项收到的现钞 145,964,549.70 123,973,602.80

驳倒固定资产、无形资产和另一个

俗人资产退出的现钞净数 15,

驳倒分店及另一个营业单位收到

的现钞净数

收到另一个与入伙敏捷顾虑的现钞 101,

入伙敏捷现钞流入小计 1,805,888,28 2,683,973,602.80

购建固定资产、无形资产和另一个

俗人资产结局的现钞 110,255,229.88 109,452,526.53

入伙结局的现钞 1,698,308,405.54 2,148,609,977.72

使发出分店及另一个营业单位结局

的现钞净数

结局另一个与入伙敏捷顾虑的现钞

入伙敏捷现钞放出小计 1,808,563,635.42 2,258,062,504.25

入伙敏捷发生的现钞流量净数 -2,675,352.81 425,911,098.55

三、筹资敏捷发生的现钞流量:

吸取入伙收到的现钞

使发出专款收到的现钞

发行用以筹措借入资金的公司债收到的现钞

收到另一个与筹资敏捷顾虑的现钞 65,679,

筹资敏捷现钞流入小计 65,679,

还债负债情况结局的现钞

分派股息、彩金或偿付利钱结局

的现钞 145,511,045.60 109,133,284.20

结局另一个与筹资敏捷顾虑的现钞 62,732,315.95 210,407.18

筹资敏捷现钞放出小计 208,243,361.55 109,343,691.38

筹资敏捷发生的现钞流量净数 -142,564,351.10 -109,343,691.38

四、汇率变化对现钞及现钞等价物的

冲击

五、现钞及现钞等价物净增加额 142,345,054.94 443,701,905.27

加:期唧唧地叫钞及现钞等价物用天平称 591,690,553.73 147,988,648.46

六、晚期的现钞及现钞等价物用天平称 734,035,608.67 591,690,553.73

7、兼并自己人者合法权利变化表

现期提供资产偿付的本息

单位:元

现期

冠词 属于于总公司自己人者合法权利 小半股 自己人者

库存 另一个合法权利器 资金公 减:库 另一个综 专项储 盈余公 普通风 未分派 东合法权利 合法权利合

最早 不断的 另一个 积 存股 合进项 备 积 险预备 彩金 计

15

股 债

363,77 249,782 213,992 687,822 2,753,7 1,518,1

一、头年晚期的用天平称 7,614. 29,314.

00 ,710.21 ,518.70 ,672.89 99.11 91

加:记账保险单

变动

后期差

错修正

同卵双胞控

制下事务兼并

另一个

363,77 249,782 213,992 687,822 2,753,7 1,518,1

二、本年内期初用天平称 7,614. 29,314.

00 ,710.21 ,518.70 ,672.89 99.11 91

三、现期增减变化

提供资产偿付的本息(缩减以“-” 36,682, 74,573, -1,771,2 109,485

号填列) 716.63 842.40 74.98 ,284.05

(一)综合性中学进项总 256,767 884,895 257,652

额 ,604.63 .09 ,499.72

(二)自己人者入伙 -2,656,1 -2,656,1

和缩减资金 70.07 70.07

1.自己人者入伙的

权益股

2.另一个合法权利器

拥有者入伙资金

3.趣味结局一共

自己人者合法权利的金

4.另一个 -2,656,1 -2,656,1

70.07 70.07

36,682, -182,19 -145,51

(三)彩金分派 3,762.2 1,045.6

716.63 3 0

1.拔出盈余公积 36,682, -36,682,

716.63 716.63

2.拔出普通风险

预备

3.对自己人者(或 -145,51 -145,51

同伙)的分派 1,045.6 1,045.6

0 0

4.另一个

(四)自己人者合法权利

在监狱里结转

1.资金公积转增

16

资金(或库存)

2.盈余公积转增

资金(或库存)

3.盈余公积补救办法

损失

4.设定受害规划

变化额结转保留

进项

5.另一个

(五)专项储藏

1.现期拔出

2.现期申请表格

(六)另一个

363,77 249,782 250,675 762,396 982,524 1,627,6

四、现期晚期的用天平称 7,614. 14,598.

00 ,710.21 ,235.33 ,515.29 .13 96前期提供资产偿付的本息

单位:元

前期

属于于总公司自己人者合法权利 自己人者

冠词 另一个合法权利器 资金公 减:库 另一个综 专项储 盈余公 普通风 未分派 小半股 合法权利合

库存 最早 不断的 另一个 积 存股 合进项 备 积 险预备 彩金 东合法权利 计

股 债

363,77 379,181 184,484 594,647 70,187, 1,592,2

一、头年晚期的用天平称 7,614. 77,710.

00 ,058.58 ,007.96 ,151.10 878.86 50

加:记账保险单

变动

后期差

错修正

同卵双胞控

制下事务兼并

另一个

363,77 379,181 184,484 594,647 70,187, 1,592,2

二、本年内期初用天平称 7,614. 77,710.

00 ,058.58 ,007.96 ,151.10 878.86 50

三、现期增减变化 -129,39

提供资产偿付的本息(缩减以“-” 8,348.3 29,508, 93,175, -67,434 -74,148,

号填列) 7 510.74 521.79 ,079.75 395.59

(一)综合性中学进项总 232,105 -1,282, 230,822

额 ,571.41 843.08 ,728.33

(二)自己人者入伙 -129,39 -288,25 -45,783 -175,47

和缩减资金 8,348.3 4.68 ,396.95 0,000.0

17

7 0

1.自己人者入伙的

权益股

2.另一个合法权利器

拥有者入伙资金

3.趣味结局一共

自己人者合法权利的金

-129,39 -288,25 -45,783 -175,47

4.另一个 8,348.3 4.68 ,396.95 0,000.0

7 0

29,508, -138,64 -20,367 -129,50

(三)彩金分派 1,794.9 1,123.9

510.74 4 , 2

1.拔出盈余公积 29,508, -29,508,

510.74 510.74

2.拔出普通风险

预备

3.对自己人者(或 -109,13 -20,367 -129,50

同伙)的分派 3,284.2 , 1,123.9

0 2

4.另一个

(四)自己人者合法权利

在监狱里结转

1.资金公积转增

资金(或库存)

2.盈余公积转增

资金(或库存)

3.盈余公积补救办法

损失

4.设定受害规划

变化额结转保留

进项

5.另一个

(五)专项储藏

1.现期拔出

2.现期申请表格

(六)另一个

363,77 249,782 213,992 687,822 2,753,7 1,518,1

四、现期晚期的用天平称 7,614. 29,314.

00 ,710.21 ,518.70 ,672.89 99.11 91

18

8、总公司自己人者合法权利变化表

现期提供资产偿付的本息

单位:元

现期

冠词 库存 另一个合法权利器 资金公积 减:库存 另一个综合性中学 专项储藏 盈余公积 未分派 自己人者权

主要担保 长期资金证券 另一个 股 进项 彩金 益求教于

一、头年晚期的用天平称 363,777 378,000,1 213,992,5 473,867 1,429,637

, 86.04 18.70 ,271.78 ,590.52

加:记账保险单

变动

后期差

错修正

另一个

二、本年内期初用天平称 363,777 378,000,1 213,992,5 473,867 1,429,637

, 86.04 18.70 ,271.78 ,590.52

三、现期增减变化

提供资产偿付的本息(缩减以“-” 36,682,71 62,357, 99,040,3

号填列) 6.63 681.96 98.59

(一)综合性中学进项总 244,551 244,551,

额 ,444.19 444.19

(二)自己人者入伙

和缩减资金

1.自己人者入伙的

权益股

2.另一个合法权利器

拥有者入伙资金

3.趣味结局一共

自己人者合法权利的金

4.另一个

36.682,71 -182,19 -145,511,

(三)彩金分派 6.63 3,762.2 045.60

3

1.拔出盈余公积 36.682,71 -36.682,

6.63 716.63

2.对自己人者(或 -145,51 -145,511,

同伙)的分派 1,045.6 045.60

0

3.另一个

(四)自己人者合法权利

在监狱里结转

1.资金公积转增

资金(或库存)

19

2.盈余公积转增

资金(或库存)

3.盈余公积补救办法

损失

4.设定受害规划

变化额结转保留

进项

5.另一个

(五)专项储藏

1.现期拔出

2.现期申请表格

(六)另一个

四、现期晚期的用天平称 363,777 378,000,1 250,675,2 536,224 1,528,67

, 86.04 35.33 ,953.74 7,989.11前期提供资产偿付的本息

单位:元

前期

冠词 库存 另一个合法权利器 资金公积 减:库存 另一个综合性中学 专项储藏 盈余公积 未分派 自己人者权

主要担保 长期资金证券 另一个 股 进项 彩金 益求教于

一、头年晚期的用天平称 363,777 378,000,1 184,484,0 415,785 1,342,047

, 86.04 07.96 ,661.84 ,469.84

加:记账保险单

变动

后期差

错修正

另一个

二、本年内期初用天平称 363,777 378,000,1 184,484,0 415,785 1,342,047

, 86.04 07.96 ,661.84 ,469.84

三、现期增减变化

提供资产偿付的本息(缩减以“-” 29,508,51 58,081, 87,590,12

号填列) 0.74 609.94 0.68

(一)综合性中学进项总 196,723 196,723,

额 ,404.88 404.88

(二)自己人者入伙

和缩减资金

1.自己人者入伙的

权益股

2.另一个合法权利器

拥有者入伙资金

3.趣味结局一共

自己人者合法权利的金

4.另一个

20

29,508,51 -138,64 -109,133,

(三)彩金分派 1,794.9

0.74 4 284.20

1.拔出盈余公积 29,508,51 -29,508,

0.74 510.74

2.对自己人者(或 -109,13 -109,133,

同伙)的分派 3,284.2 284.20

0

3.另一个

(四)自己人者合法权利

在监狱里结转

1.资金公积转增

资金(或库存)

2.盈余公积转增

资金(或库存)

3.盈余公积补救办法

损失

4.设定受害规划

变化额结转保留

进项

5.另一个

(五)专项储藏

1.现期拔出

2.现期申请表格

(六)另一个

四、现期晚期的用天平称 363,777 378,000,1 213,992,5 473,867 1,429,637

, 86.04 18.70 ,271.78 ,590.52

21

东港趣味股份有限公司

2018 年度决算表脚注

(除特殊阐明外,提供资产偿付的本息单位为人民币元)

一、公司根本处境

东港趣味股份有限公司(以下简化“本公司”或“公司”)是由香港喜多来一圈股份有限公司、潮电子通讯产业趣味股份有限公司、现在称Beijing中嘉华通讯技术股份有限公司、济南大船上的小艇国有勤劳资产经纪股份有限公司等公司协同赞助准备的趣味股份有限公司,报户口地为中华人民共和国山东柳琴济南市。公司于 1996 年经山东柳琴工商行政管理明智地申请表格局同意登记签到,一致社会信誉口令为:91370000613207311A。

本公司前由于济南东港保护印务股份有限公司,2002 年 12 月 30 日在该公司根底上改制为趣味股份有限公司。2007年 1 月 30 日经奇纳保证监视明智地申请表格手续费证监发行字[2007]24 号文同意,本公司于 2007 年 2 月 8 日向社会发行

人民币权益股份 2,800 万股,发行后累计报户口资金提供资产偿付的本息为人民币 110,000, 元,库存为人民币

110,000, 元,份面值为每股人民币 1 元。公司报户口地址:山东柳琴济南市山《大北方》周刊路 23 号。法定代理人:

王爱先。报户口资金:363,777, 元人民币。经纪延伸: 发表、包装装潢压印及另一个压印印刷(无效期以担保为准);经营用纸、纸类的产品;高档提供纸张的防伪处置,磁性卡片、IC 卡、智能卡、使杰出卡和智能附加、印刷器材、电子稳固及引起、经营自动化稳固及引起、电子元件、软件引起的功绩、产品,贩卖本公司产品的引起;通讯系统综合工程及辅助设施,唱片及通讯处置服务器,科学技术通讯顾问职位器;致力前述的引起的发行;卷杂志、音像制品、电子发表的发行及广泛分布贩卖(凭担保经纪);发稿仓库及将资料数字化处理服务器,发稿明智地申请表格、顾问职位器;代劳广告事情;同意掌握财政机构付托致力掌握财政事情流程外包;技术通道,自有房屋租约;经部落口令明智地申请表格机构同意的商用口令引起功绩、产品,贩卖经部落口令明智地申请表格局同意并经过使具有特性检测机构引起质量检测的商用口令引起(关于两项无效期以担保为准);自助终端稳固的功绩、产品、贩卖;普通陆运(凭担保经纪);仓库服务器(不含危险货物);组织工作;用放射性元素使示踪虚构,RFID 引起的研究与开发、产品及贩卖。(依法须经同意的冠词,经互相牵连机关同意后方可大船上的小艇经纪敏捷)。

本决算表业经本董事会于 2019 年 3 月 10 日决心同意报出。

本公司 2018 年度归入兼并延伸的分店共 10 户,详见本脚注八“在另一个主要部分说得中肯合法权利”。

二、决算表的编制根底

本公司决算表以继续经纪猜想为根底,阵地现行的发生的商店和事项,因库房释放令的《事务记账标准——根本原则》(库房令第 33 号释放令、库房令第 76 号修正)、于 2006 年 2 月 15 日及其后发表和修正的 42 项详细记账标准、事务记账标准申请表格指导的、事务记账标准解说及另一个互相牵连规则(以下合称“事务记账标准”),从此处奇纳保证监视明智地申请表格手续费《越过发行保证的公司通讯表演

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